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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 366 993 375 2 036 921 003 1 348 267 213 825 763 745
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 309 953 14 831 595 9 909 836 5 448 162
收到其他与经营活动有关的现金 47 657 809 124 596 116 89 448 315 51 110 021
经营活动现金流入小计 416 961 137 2 176 348 714 1 447 625 365 882 321 928
购买商品、接受劳务支付的现金 126 024 179 474 140 499 341 806 228 234 096 343
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 179 385 188 693 377 781 518 653 195 360 854 038
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 199 053 134 953 305 100 443 225 77 540 905
支付其他与经营活动有关的现金 140 746 810 601 728 928 506 990 064 290 183 326
经营活动现金流出小计 466 355 230 1 904 200 513 1 467 892 713 962 674 612
经营活动产生的现金流量净额 -49 394 093 272 148 201 -20 267 348 -80 352 684
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 149 331 732 636 097 270 312 167 254 298 728 090
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 19 978 586 16 357 199 8 557 199
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111 659 195 208 194 437 123 893
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 860 637 843 901
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 149 443 391 656 271 064 329 579 527 308 253 083
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26 865 483 138 790 300 99 418 895 69 134 811
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 86 233 500 607 704 240 150 600 000 140 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 7 063 311 8 418 519 8 418 519
投资活动产生的现金流出小计 113 098 983 753 557 851 258 437 414 218 453 330
投资活动产生的现金流量净额 113 098 983 753 557 851 258 437 414 218 453 330
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 21 750 000 250 000 250 000 250 000
取得借款收到的现金 310 208 212 583 000 000 583 000 000 563 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 36 577 1 640 081 24 601 786 109 630
筹资活动现金流入小计 331 994 789 584 890 081 607 851 786 563 359 630
偿还债务支付的现金 330 000 000 916 945 999 788 445 999 788 445 999
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 086 572 73 264 811 52 957 942 45 627 934
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 37 556 146 45 798 543 43 452 169 31 794 828
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 373 642 718 1 036 009 353 884 856 109 865 868 760
筹资活动产生的现金流量净额 -41 647 929 -451 119 271 -277 004 323 -302 509 130
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 585 141 6 287 571 7 135 188 1 952 490
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -57 282 754 -269 970 287 -218 994 370 -291 109 571
期初现金及现金等价物余额 507 464 868 777 435 155 777 435 155 777 435 155
期末现金及现金等价物余额 450 182 113 507 464 868 558 440 784 486 325 584
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 78 843 064 0 -143 144 056
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 76 855 392 0 14 685 527
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 505 333 0 13 796 428
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 55 733 464 0 25 373 504
长期待摊费用摊销 0 6 367 831 0 1 266 914
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 163 555 0 39 495
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 40 971 684 0 19 154 374
投资损失(减收益) 0 -7 060 956 0 -192 686
递延所得税资产减少 0 -6 022 404 0 -2 272 810
递延所得税负债增加 0 -410 826 0 -205 413
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 58 706 056 0 -40 572 866
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -155 803 137 0 86 309 043
经营性应付项目的增加(减减少) 0 95 299 145 0 -54 590 137
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 272 148 201 0 -80 352 684
货币资金的期末余额 0 507 464 868 0 486 325 584
货币资金的期初余额 0 777 435 155 0 777 435 155
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -269 970 287 0 -291 109 571
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