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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 679 798 510 349 430 952 1 679 415 701 1 141 184 709
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 365 502 737 633 10 810 262 7 205 485
收到其他与经营活动有关的现金 199 312 950 178 816 476 482 766 479 86 795 737
经营活动现金流入小计 882 476 962 528 985 061 2 172 992 442 1 235 185 931
购买商品、接受劳务支付的现金 450 144 054 249 002 349 1 030 923 815 746 824 106
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 176 498 024 106 861 718 289 178 173 225 140 138
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 332 646 26 864 538 183 272 288 158 798 978
支付其他与经营活动有关的现金 193 014 657 53 736 381 140 954 455 171 850 967
经营活动现金流出小计 869 989 382 436 464 986 1 644 328 731 1 302 614 188
经营活动产生的现金流量净额 12 487 580 92 520 075 528 663 711 -67 428 257
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 138 250 000 0 1 202 520 000 152 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 576 654 786 595 45 016 074 25 469 818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35 250 5 250 404 519 480 994
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -2 091 0 2 697 388 2 199 691
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 371 188 837
投资活动现金流入小计 151 859 813 791 845 1 250 637 981 551 839 340
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163 034 195 104 424 994 169 124 880 121 081 958
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 074 700 000 624 000 001 1 096 792 630 567 520 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31 091 296 0 21 000 000 36 519 900
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 268 825 491 728 424 995 1 286 917 510 725 121 858
投资活动产生的现金流量净额 1 268 825 491 728 424 995 1 286 917 510 725 121 858
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 9 467 044 6 691 044
取得借款收到的现金 235 304 100 202 744 100 674 948 900 621 298 900
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 235 304 100 202 744 100 684 415 944 627 989 944
偿还债务支付的现金 299 147 840 18 365 707 412 483 208 353 284 899
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 027 058 6 647 560 72 161 453 42 753 538
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 15 519 900 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 331 174 899 25 013 267 500 164 560 396 038 436
筹资活动产生的现金流量净额 -95 870 799 177 730 833 184 251 384 231 951 508
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 203 043 -325 070 484 152 1 158 451
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 200 145 853 -457 707 312 677 119 717 -7 600 817
期初现金及现金等价物余额 1 448 127 233 1 457 652 368 771 007 516 771 007 516
期末现金及现金等价物余额 247 981 380 999 945 055 1 448 127 233 763 406 699
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 118 837 487 0 108 049 792 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 946 012 0 77 229 596 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 44 036 570 0 71 315 652 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 18 248 489 0 34 768 961 0
长期待摊费用摊销 4 674 573 0 7 837 627 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 67 003 0 887 700 0
固定资产报废损失 0 0 7 533 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 27 916 421 0 54 548 905 0
投资损失(减收益) -6 996 735 0 -47 783 051 0
递延所得税资产减少 3 218 602 0 10 579 875 0
递延所得税负债增加 -681 460 0 -980 536 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -53 153 527 0 -129 149 234 0
经营性应收项目的减少(减增加) -40 014 712 0 -82 484 597 0
经营性应付项目的增加(减减少) -111 611 142 0 423 835 491 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 12 487 580 0 528 663 711 0
货币资金的期末余额 247 981 380 0 1 448 127 233 0
货币资金的期初余额 1 448 127 233 0 771 007 516 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 200 145 853 0 677 119 717 0
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