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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 553 164 927 2 121 666 351 7 658 643 285 5 896 942 757
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 86 517 365 40 214 524 255 138 566 121 515 596
经营活动现金流入小计 4 639 682 293 2 161 880 875 7 913 781 851 6 018 458 353
购买商品、接受劳务支付的现金 1 427 882 234 554 005 513 2 615 909 496 1 991 574 566
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 224 476 924 703 234 942 2 043 696 300 1 553 354 320
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 243 685 053 63 465 841 372 714 016 278 367 385
支付其他与经营活动有关的现金 746 213 190 409 741 760 1 481 591 642 964 573 501
经营活动现金流出小计 3 642 257 402 1 730 448 056 6 513 911 453 4 787 869 773
经营活动产生的现金流量净额 997 424 891 431 432 818 1 399 870 398 1 230 588 580
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 874 577 556 402 430 000 464 773 767 464 129 552
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 59 425 943 51 474 543 46 037 227 25 460 096
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 055 087 23 586 2 069 899 1 406 380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 935 058 587 453 928 129 512 880 893 490 996 028
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 346 959 008 180 205 070 810 686 874 565 481 503
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 005 663 388 524 459 528 1 108 216 470 1 396 599 548
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 462 276 401 247 842 972 398 585 155 1 020 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 814 898 797 952 507 570 2 317 488 498 1 963 101 051
投资活动产生的现金流量净额 1 814 898 797 952 507 570 2 317 488 498 1 963 101 051
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 58 544 800 15 768 100 69 681 404 63 061 490
取得借款收到的现金 1 141 382 166 403 071 327 537 229 857 335 376 488
收到其他与筹资活动有关的现金 836 382 242 395 66 680 453 426 440
筹资活动现金流入小计 1 200 763 347 419 081 822 673 591 714 398 864 418
偿还债务支付的现金 352 363 501 52 018 163 630 104 809 432 934 601
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 547 429 506 15 411 587 576 413 556 558 116 498
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 250 250 560 067 269 836 506 269 528 463
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 902 043 257 67 989 818 1 476 354 871 1 260 579 562
筹资活动产生的现金流量净额 298 720 090 351 092 004 -802 763 157 -861 715 144
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 608 763 -3 610 624 2 611 577 8 453 965
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 416 913 534 280 334 758 -1 204 888 787 -1 094 777 621
期初现金及现金等价物余额 1 095 955 745 1 095 955 745 2 300 844 532 2 300 844 532
期末现金及现金等价物余额 1 512 869 279 1 376 290 503 1 095 955 745 1 206 066 910
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 731 087 165 0 1 065 849 134 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 80 705 113 0 185 562 993 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 160 983 178 0 239 310 824 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 910 150 0 23 492 434 0
长期待摊费用摊销 93 627 103 0 109 984 772 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -31 231 0 3 544 979 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 4 837 575 0 38 427 646 0
财务费用 28 377 489 0 54 884 122 0
投资损失(减收益) -59 864 713 0 -46 222 051 0
递延所得税资产减少 -16 975 364 0 -10 473 652 0
递延所得税负债增加 5 821 244 0 3 195 351 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -31 225 636 0 -85 231 389 0
经营性应收项目的减少(减增加) -360 554 612 0 -330 885 255 0
经营性应付项目的增加(减减少) 349 264 066 0 142 503 831 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 463 364 0 5 926 661 0
经营活动产生的现金流量净额 997 424 891 0 1 399 870 398 0
货币资金的期末余额 1 512 869 279 0 1 095 955 745 0
货币资金的期初余额 1 095 955 745 0 2 300 844 532 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 416 913 534 0 -1 204 888 787 0
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