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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 792 088 770 1 552 997 300 6 259 495 601 4 242 890 779
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 562 277 0 29 608 494 29 608 494
收到其他与经营活动有关的现金 28 698 495 15 074 520 192 869 028 70 410 662
经营活动现金流入小计 2 821 349 542 1 568 071 821 6 481 973 123 4 342 909 936
购买商品、接受劳务支付的现金 1 806 189 712 1 048 595 751 4 097 385 997 2 854 249 245
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 586 853 702 327 016 310 1 121 658 375 815 471 850
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 864 417 25 853 109 207 382 447 167 851 109
支付其他与经营活动有关的现金 137 583 721 76 216 824 320 444 781 231 064 864
经营活动现金流出小计 2 606 491 552 1 477 681 994 5 746 871 599 4 068 637 069
经营活动产生的现金流量净额 214 857 990 90 389 826 735 101 524 274 272 867
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5 922 141 820 3 409 460 000 8 976 017 212 5 342 443 043
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 161 511 045 106 069 874 122 021 515 104 918 255
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 639 454 556 171 8 505 336 2 831 250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 546 573 539 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 11 877 904 35 757 904
投资活动现金流入小计 7 630 865 858 3 516 086 046 9 118 421 967 5 485 950 452
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 475 540 435 365 209 190 1 437 144 874 916 673 879
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 826 181 420 3 045 855 974 9 629 754 382 5 741 088 543
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 526 702 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 304 248 556 3 411 065 164 11 066 899 257 6 657 762 422
投资活动产生的现金流量净额 7 304 248 556 3 411 065 164 11 066 899 257 6 657 762 422
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 130 657 804 116 665 165
取得借款收到的现金 1 279 380 620 483 560 620 1 424 186 720 1 245 761 688
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 279 380 620 483 560 620 1 554 844 523 1 362 426 853
偿还债务支付的现金 1 410 059 231 342 276 863 725 011 508 550 147 006
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101 354 455 16 961 111 118 968 284 107 200 070
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 65 869 276 65 021 886 4 036 060 2 329 180
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 577 282 962 424 259 860 848 015 852 659 676 257
筹资活动产生的现金流量净额 -297 902 342 59 300 760 706 828 671 702 750 597
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 748 823 -30 510 505 39 364 307 28 513 693
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 240 824 127 224 200 963 -467 182 788 -166 274 814
期初现金及现金等价物余额 787 082 092 787 082 092 1 254 264 880 1 254 264 880
期末现金及现金等价物余额 1 027 906 219 1 011 283 055 787 082 092 1 087 990 066
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 806 046 992 0 797 472 839 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 19 525 193 0 49 353 846 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 207 979 004 0 398 746 352 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 80 191 454 0 135 636 080 0
长期待摊费用摊销 5 268 555 0 7 790 057 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 8 472 591 0 6 693 712 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -507 614 0 0 0
财务费用 -4 924 967 0 -42 856 616 0
投资损失(减收益) -745 315 110 0 -57 596 211 0
递延所得税资产减少 53 531 979 0 -37 887 377 0
递延所得税负债增加 -1 087 474 0 35 933 946 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -5 906 876 0 -237 887 0
经营性应收项目的减少(减增加) -626 802 308 0 -554 956 481 0
经营性应付项目的增加(减减少) 433 575 520 0 -56 030 133 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -15 188 951 0 53 039 398 0
经营活动产生的现金流量净额 214 857 990 0 735 101 524 0
货币资金的期末余额 1 027 906 219 0 787 082 092 0
货币资金的期初余额 787 082 092 0 1 254 264 880 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 240 824 127 0 -467 182 788 0
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