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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 67 731 932 22 391 042 382 833 341 235 664 046
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 442 752 1 855 080 1 015 712 1 015 712
收到其他与经营活动有关的现金 613 995 155 9 393 554 2 346 539 492 2 442 058 046
经营活动现金流入小计 684 169 838 33 639 676 2 730 388 545 2 678 737 804
购买商品、接受劳务支付的现金 146 329 913 8 754 708 525 813 289 8 879 986
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 11 085 911 5 444 794 21 013 624 15 746 799
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 789 222 2 351 414 26 572 079 22 472 669
支付其他与经营活动有关的现金 15 984 989 92 636 307 1 189 386 618 1 457 843 146
经营活动现金流出小计 176 190 035 109 187 223 1 762 785 610 1 504 942 600
经营活动产生的现金流量净额 507 979 803 -75 547 547 967 602 936 1 173 795 204
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 27 139 436 450 000 000 1 141 969 260 1 254 216 215
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 970 2 970 1 924 680 1 887 107
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 000 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 999 500 1 999 500
收到其他与投资活动有关的现金 0 7 139 436 52 855 800 0
投资活动现金流入小计 27 162 406 457 142 406 1 198 749 240 1 258 102 821
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 255 218 7 215 860 19 577 688 15 680 683
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 000 000 20 000 000 1 098 919 260 1 068 849 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 52 650 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 27 255 218 27 215 860 1 118 496 948 1 137 179 783
投资活动产生的现金流量净额 27 255 218 27 215 860 1 118 496 948 1 137 179 783
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 474 882 380 481 400 000 5 253 190 000 1 748 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 474 882 380 481 400 000 5 253 190 000 1 748 500 000
偿还债务支付的现金 2 073 474 681 893 500 000 6 438 839 767 2 953 901 491
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 435 700 35 444 821 84 253 242 607 755
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 191 236 7 748 096 0 47 413 327
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 080 101 617 936 692 917 6 438 924 021 3 243 922 573
筹资活动产生的现金流量净额 -605 219 236 -455 292 917 -1 185 734 021 -1 495 422 573
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -67 742 -4 132 478 884 27 654
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -97 399 987 -100 918 050 -137 399 909 -200 676 677
期初现金及现金等价物余额 120 442 533 121 853 319 257 842 442 257 842 442
期末现金及现金等价物余额 23 042 545 20 935 269 120 442 533 57 165 765
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -160 742 537 0 -608 121 633 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 20 968 252 0 568 658 922 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 080 476 0 4 244 352 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 897 515 0 1 788 210 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 812 0 0 0
固定资产报废损失 3 561 0 5 444 0
公允价值变动损失 -402 411 0 0 0
财务费用 59 595 0 -374 172 0
投资损失(减收益) -2 970 0 -1 924 680 0
递延所得税资产减少 -4 994 617 0 -60 502 821 0
递延所得税负债增加 -8 218 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 052 463 0 1 585 170 0
经营性应收项目的减少(减增加) 649 725 714 0 1 513 437 697 0
经营性应付项目的增加(减减少) 2 449 718 0 -398 337 754 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -52 855 800 0
经营活动产生的现金流量净额 507 979 803 0 967 602 936 0
货币资金的期末余额 23 042 545 0 120 442 533 0
货币资金的期初余额 120 442 533 0 257 842 442 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -97 399 987 0 -137 399 909 0
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