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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 070 132 949 617 579 600 2 887 238 345 1 854 516 715
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 911 593 10 890 196 36 924 994 24 324 192
收到其他与经营活动有关的现金 135 401 133 24 319 066 246 572 170 141 463 617
经营活动现金流入小计 1 218 445 674 652 788 862 3 170 735 508 2 020 304 524
购买商品、接受劳务支付的现金 1 007 943 982 668 864 040 2 036 835 025 1 738 700 868
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 345 693 760 200 004 270 624 351 293 456 857 687
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 92 373 877 61 415 979 195 786 283 115 491 547
支付其他与经营活动有关的现金 162 494 721 92 884 335 259 135 460 194 260 623
经营活动现金流出小计 1 608 506 341 1 023 168 625 3 116 108 060 2 505 310 725
经营活动产生的现金流量净额 -390 060 667 -370 379 763 54 627 448 -485 006 201
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 687 498 0 14 694 688 510 712
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 005 0 367 264 108 485
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -13 017 715
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 615 000 000 466 080 000
投资活动现金流入小计 13 691 503 0 630 061 952 453 681 482
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 214 175 23 674 320 223 894 309 266 385 366
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 123 270 675 123 264 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 280 332 641 547 620 000 13 017 715 0
投资活动产生的现金流出小计 352 546 816 571 294 320 360 182 699 389 649 366
投资活动产生的现金流量净额 352 546 816 571 294 320 360 182 699 389 649 366
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 119 000 119 000 2 206 710 2 187 450
取得借款收到的现金 821 158 856 342 638 731 1 989 864 686 1 703 766 308
收到其他与筹资活动有关的现金 18 059 127 49 839 420 40 914 828 23 893 426
筹资活动现金流入小计 840 336 982 392 597 151 2 032 986 224 1 729 847 184
偿还债务支付的现金 615 616 141 142 059 323 1 371 159 525 918 259 110
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 685 327 18 179 908 157 852 435 101 335 163
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 142 258 000 138 420 527 67 180 007 44 986 356
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 799 559 468 298 659 758 1 596 191 967 1 064 580 629
筹资活动产生的现金流量净额 40 777 514 93 937 392 436 794 257 665 266 556
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 21 828 -143 675 163 008 409 940
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -688 116 638 -847 880 366 761 463 967 244 702 411
期初现金及现金等价物余额 1 996 984 865 1 996 984 865 1 235 520 898 1 235 520 898
期末现金及现金等价物余额 1 308 868 227 1 149 104 499 1 996 984 865 1 480 223 309
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 208 989 532 0 454 987 179 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 36 344 931 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33 390 457 0 60 971 643 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 290 536 0 17 586 223 0
长期待摊费用摊销 2 667 440 0 7 978 631 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -50 228 0 -29 063 0
固定资产报废损失 7 814 0 31 144 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 41 713 966 0 66 527 976 0
投资损失(减收益) -55 294 120 0 -46 004 634 0
递延所得税资产减少 10 278 867 0 -5 826 120 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -354 936 724 0 -610 449 885 0
经营性应收项目的减少(减增加) -216 418 680 0 -124 348 416 0
经营性应付项目的增加(减减少) -69 480 539 0 196 857 838 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -390 060 667 0 54 627 448 0
货币资金的期末余额 1 308 868 227 0 1 996 984 865 0
货币资金的期初余额 1 996 984 865 0 1 235 520 898 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -688 116 638 0 761 463 967 0
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