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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 575 281 808 1 980 864 162 1 447 368 822 1 000 058 091
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 556 034 3 028 520 3 601 571 868 941
收到其他与经营活动有关的现金 8 358 118 59 152 661 24 856 195 19 130 235
经营活动现金流入小计 588 195 960 2 043 045 343 1 475 826 588 1 020 057 266
购买商品、接受劳务支付的现金 276 340 597 1 150 463 571 858 880 503 538 935 409
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 89 195 582 303 826 407 244 373 540 183 252 305
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 967 703 123 419 287 100 609 219 74 293 711
支付其他与经营活动有关的现金 46 498 185 113 276 941 95 536 412 60 491 271
经营活动现金流出小计 437 002 067 1 690 986 207 1 299 399 673 856 972 696
经营活动产生的现金流量净额 151 193 893 352 059 136 176 426 915 163 084 570
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 179 500 000 1 590 466 891 1 230 952 800 882 752 800
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 176 081 2 107 143 1 132 629 621 054
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 820 398 556 256 082 106 910
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 337 818 0 3 920 0
投资活动现金流入小计 180 015 719 1 592 972 590 1 232 345 431 883 480 764
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105 869 046 375 880 935 252 338 902 181 098 736
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 306 259 987 1 540 657 832 1 241 205 180 901 505 180
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 21 121 1 577
投资活动产生的现金流出小计 412 129 033 1 916 538 767 1 493 565 203 1 082 605 493
投资活动产生的现金流量净额 412 129 033 1 916 538 767 1 493 565 203 1 082 605 493
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 29 160 000 4 920 435 -1 281 221
取得借款收到的现金 100 000 000 560 404 830 530 404 830 476 252 790
收到其他与筹资活动有关的现金 49 008 730 11 863 097 11 863 097 10 171 548
筹资活动现金流入小计 149 008 730 601 427 927 547 188 362 485 143 117
偿还债务支付的现金 50 000 000 362 664 151 384 409 145 359 812 297
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 690 483 99 466 745 91 775 998 84 415 920
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 775 746 15 382 975 3 092 049 3 092 049
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 58 466 229 477 513 870 479 277 192 447 320 266
筹资活动产生的现金流量净额 90 542 502 123 914 057 67 911 170 37 822 850
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 437 238 -5 306 207 1 064 732 -2 852 185
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 185 843 147 100 811 -15 816 954 -1 069 493
期初现金及现金等价物余额 452 233 925 305 133 115 305 133 115 305 133 115
期末现金及现金等价物余额 459 419 768 452 233 925 289 316 160 304 063 622
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 329 375 123 0 123 996 919
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 688 779 0 14 382 381
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 87 185 720 0 38 050 005
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 16 772 273 0 7 652 671
长期待摊费用摊销 0 5 871 600 0 3 409 711
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 766 153 0 29 491
固定资产报废损失 0 332 919 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 29 589 112 0 12 885 085
投资损失(减收益) 0 -19 757 711 0 -10 621 054
递延所得税资产减少 0 -28 561 709 0 -684 736
递延所得税负债增加 0 -1 684 456 0 -701 401
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -54 418 790 0 -28 337 061
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -576 173 583 0 -5 413 856
经营性应付项目的增加(减减少) 0 506 250 070 0 1 997 872
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 40 823 637 0 6 438 545
经营活动产生的现金流量净额 0 352 059 136 0 163 084 570
货币资金的期末余额 0 452 233 925 0 304 063 622
货币资金的期初余额 0 305 133 115 0 305 133 115
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 147 100 811 0 -1 069 493
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