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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 184 604 913 1 152 673 274 639 992 753 2 999 255 614
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 117 067 10 377 089 3 301 358 47 143 765
收到其他与经营活动有关的现金 67 527 470 45 836 365 23 042 133 61 263 748
经营活动现金流入小计 2 269 249 450 1 208 886 728 666 336 244 3 107 663 128
购买商品、接受劳务支付的现金 491 937 551 352 162 958 190 506 633 912 413 981
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 551 000 954 357 822 610 148 380 026 749 904 162
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 199 258 760 95 043 688 59 779 389 188 379 676
支付其他与经营活动有关的现金 426 706 041 220 802 406 129 594 347 631 562 386
经营活动现金流出小计 1 668 903 306 1 025 831 663 528 260 395 2 482 260 206
经营活动产生的现金流量净额 600 346 144 183 055 065 138 075 849 625 402 922
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 82 982 393 70 990 783 36 225 593 85 874 091
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 31 652 876
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 635 423 3 102 804 257 198 1 988 937
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 35 262 960 16 000 000 16 000 000 2 000 000
投资活动现金流入小计 122 880 776 90 093 586 52 482 791 121 515 903
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188 515 634 82 716 393 45 226 547 320 573 525
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 500 000 1 499 999 1 500 001 44 244 283
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 758 824
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 17 201 725
投资活动产生的现金流出小计 191 015 634 84 216 392 46 726 548 382 778 357
投资活动产生的现金流量净额 191 015 634 84 216 392 46 726 548 382 778 357
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 619 563 2 603 058 0 0
取得借款收到的现金 1 421 607 898 814 580 160 754 340 484 2 293 061 817
收到其他与筹资活动有关的现金 5 639 766 0 16 479 330 29 668 970
筹资活动现金流入小计 1 429 867 227 817 183 218 770 819 814 2 322 730 787
偿还债务支付的现金 1 722 367 134 1 036 079 433 833 144 478 2 480 258 564
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146 029 774 72 766 102 41 904 161 189 391 765
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 189 897 6 088 144 53 630 317 62 174 542
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 875 586 805 1 114 933 678 928 678 957 2 731 824 871
筹资活动产生的现金流量净额 -445 719 579 -297 750 460 -157 859 143 -409 094 083
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -832 232 1 509 660 19 977 356 12 984 726
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 85 659 475 -107 308 541 5 950 306 -31 968 888
期初现金及现金等价物余额 269 753 008 269 753 008 269 753 008 301 721 897
期末现金及现金等价物余额 355 412 484 162 444 467 275 703 314 269 753 008
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 126 694 844 0 240 802 538
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 164 396 0 104 059 423
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 299 108 0 58 660 762
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 109 188 227 0 154 895 731
长期待摊费用摊销 0 15 735 848 0 26 341 952
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 11 484 0 19 631 896
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -2 941 515
财务费用 0 76 794 027 0 139 567 803
投资损失(减收益) 0 -3 741 640 0 -57 041 083
递延所得税资产减少 0 -6 988 799 0 -33 379 007
递延所得税负债增加 0 -441 227 0 373 946
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -37 495 271 0 12 840 249
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -164 391 600 0 -75 499 489
经营性应付项目的增加(减减少) 0 46 822 763 0 69 409 467
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -22 597 096 0 -32 319 751
经营活动产生的现金流量净额 0 183 055 065 0 625 402 922
货币资金的期末余额 0 162 444 467 0 269 753 008
货币资金的期初余额 0 269 753 008 0 301 721 897
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -107 308 541 0 -31 968 888
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