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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 237 504 917 81 117 997 530 678 350 294 435 741
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 051 905 2 747 192 10 640 415 7 975 389
收到其他与经营活动有关的现金 20 883 511 16 636 091 88 739 012 58 588 858
经营活动现金流入小计 265 440 333 100 501 279 630 057 777 360 999 987
购买商品、接受劳务支付的现金 204 696 159 104 141 071 331 470 776 223 944 729
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 90 106 662 37 571 004 146 405 032 112 378 168
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 495 563 16 764 060 39 011 044 29 519 793
支付其他与经营活动有关的现金 36 873 092 23 087 794 105 770 466 47 980 981
经营活动现金流出小计 364 171 476 181 563 929 622 657 318 413 823 672
经营活动产生的现金流量净额 -98 731 143 -81 062 650 7 400 459 -52 823 685
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 200 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 200 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 294 029 10 891 351 95 042 695 27 016 172
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 17 736 208 17 640 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 13 294 029 10 891 351 112 778 904 44 656 172
投资活动产生的现金流量净额 13 294 029 10 891 351 112 778 904 44 656 172
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 401 600 000 390 461 223
取得借款收到的现金 10 000 000 0 40 850 000 18 350 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 15 085 185 0
筹资活动现金流入小计 10 000 000 0 457 535 185 408 811 223
偿还债务支付的现金 3 400 000 0 186 920 000 173 480 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 895 591 410 415 12 407 120 11 517 355
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 10 201 990 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 12 295 591 410 415 209 529 109 184 997 355
筹资活动产生的现金流量净额 -2 295 591 -410 415 248 006 076 223 813 868
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 727 -64 683 1 132 771 158 745
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -114 325 490 -92 429 098 143 760 601 126 492 757
期初现金及现金等价物余额 232 621 984 232 621 984 88 861 382 88 861 382
期末现金及现金等价物余额 118 296 494 140 192 885 232 621 984 215 354 139
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 20 232 215 0 119 404 967 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 201 453 0 -8 918 462 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4 665 787 0 11 414 350 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 22 158 610 0 40 928 370 0
长期待摊费用摊销 508 854 0 482 157 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 115 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 550 107 0 2 093 478 0
投资损失(减收益) 500 779 0 474 233 0
递延所得税资产减少 -955 780 0 3 922 873 0
递延所得税负债增加 -596 043 0 6 871 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -52 611 035 0 -17 615 244 0
经营性应收项目的减少(减增加) -118 302 960 0 -260 363 473 0
经营性应付项目的增加(减减少) 43 574 847 0 103 589 112 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -27 657 978 0 11 981 113 0
经营活动产生的现金流量净额 -98 731 143 0 7 400 459 0
货币资金的期末余额 118 296 494 0 232 621 984 0
货币资金的期初余额 232 621 984 0 88 861 382 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -114 325 490 0 143 760 601 0
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