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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164 783 446 893 426 404 455 487 798 290 492 105
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 668 905 4 887 920 4 140 827 1 589 932
收到其他与经营活动有关的现金 40 219 501 125 932 612 100 474 615 73 358 523
经营活动现金流入小计 205 671 852 1 024 246 936 560 103 241 365 440 559
购买商品、接受劳务支付的现金 183 678 839 509 328 445 331 866 542 235 663 547
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 711 611 124 949 736 86 183 636 60 152 674
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 333 520 58 835 313 49 433 561 29 878 678
支付其他与经营活动有关的现金 120 142 379 110 764 566 140 759 162 79 919 972
经营活动现金流出小计 356 866 348 803 878 060 608 242 901 405 614 871
经营活动产生的现金流量净额 -151 194 497 220 368 876 -48 139 661 -40 174 312
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 975 304 28 023 614 8 582 601 2 372 202
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 106 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 1 992 385 1 992 385 0
收到其他与投资活动有关的现金 919 000 000 3 228 999 000 1 062 500 000 536 500 000
投资活动现金流入小计 920 975 304 3 259 015 105 1 073 074 986 538 872 202
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47 852 520 371 067 447 222 533 043 201 017 399
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 000 000 1 970 005 1 992 132 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 48 045 043 52 500 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 679 000 000 3 982 499 000 1 922 508 771 1 436 504 514
投资活动产生的现金流出小计 728 852 520 4 403 581 495 2 199 533 946 1 637 921 913
投资活动产生的现金流量净额 728 852 520 4 403 581 495 2 199 533 946 1 637 921 913
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 066 960 197 1 066 960 197 1 066 960 197
取得借款收到的现金 33 532 694 218 505 600 115 700 000 115 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 33 532 694 1 285 465 797 1 182 660 197 1 182 660 197
偿还债务支付的现金 55 060 000 262 408 000 162 200 000 99 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 688 729 24 517 245 20 843 780 19 174 244
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 12 790 000 2 790 000 2 790 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 57 748 729 299 715 245 185 833 780 121 664 244
筹资活动产生的现金流量净额 -24 216 035 985 750 552 996 826 417 1 060 995 954
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -266 231 462 162 1 229 966 -397 617
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 16 446 022 62 015 200 -176 542 237 -78 625 687
期初现金及现金等价物余额 396 109 831 334 094 631 334 094 631 334 094 631
期末现金及现金等价物余额 412 555 853 396 109 831 157 552 394 255 468 944
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 94 847 638 0 59 058 471
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 40 099 454 0 7 254 290
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 48 830 080 0 12 772 665
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 46 931 022 0 23 042 894
长期待摊费用摊销 0 1 636 360 0 843 264
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -241 415 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 166 679 0 5 129 452
投资损失(减收益) 0 -25 493 444 0 -624 851
递延所得税资产减少 0 -8 887 396 0 -3 090 922
递延所得税负债增加 0 -1 783 846 0 -977 490
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 3 285 063 0 9 855 392
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -165 159 224 0 -119 944 503
经营性应付项目的增加(减减少) 0 175 137 905 0 -30 733 818
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -2 759 157
经营活动产生的现金流量净额 0 220 368 876 0 -40 174 312
货币资金的期末余额 0 396 109 831 0 255 468 944
货币资金的期初余额 0 334 094 631 0 334 094 631
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 62 015 200 0 -78 625 687
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