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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 320 259 458 1 386 295 180 1 187 057 386 755 757 294
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 23 867 292 90 755 635 68 005 190 45 650 359
收到其他与经营活动有关的现金 11 610 459 55 695 574 42 844 584 34 611 704
经营活动现金流入小计 355 737 209 1 532 746 389 1 297 907 161 836 019 357
购买商品、接受劳务支付的现金 177 224 399 768 054 887 750 143 550 479 845 619
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 093 829 211 975 170 159 353 819 110 000 258
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 43 395 381 142 105 690 119 812 408 89 079 592
支付其他与经营活动有关的现金 34 036 881 112 793 559 101 892 383 83 067 927
经营活动现金流出小计 322 750 490 1 234 929 307 1 131 202 159 761 993 396
经营活动产生的现金流量净额 32 986 720 297 817 082 166 705 001 74 025 961
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 335 000 000 30 000 000 20 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 408 264 37 122 431 23 638 356 12 037 921
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 2 766 491 191 216 187 816
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 97 011 97 011
投资活动现金流入小计 4 408 264 374 888 922 53 926 583 32 322 748
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 334 487 141 031 658 115 540 341 55 208 137
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 68 848 826 312 857 100 234 057 443 273 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 56 061 793 51 343 609 44 343 609
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 109 183 313 509 950 551 400 941 393 373 051 746
投资活动产生的现金流量净额 109 183 313 509 950 551 400 941 393 373 051 746
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 9 610 160 9 610 160 9 610 160
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 46 793 958 205 738 624 147 659 180 34 379 783
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 46 793 958 215 348 784 157 269 341 43 989 943
筹资活动产生的现金流量净额 -46 793 958 -215 348 784 -157 269 341 -43 989 943
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 298 620 1 186 281 13 989 235 1 894 861
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -122 880 908 -51 407 050 -323 589 914 -308 798 119
期初现金及现金等价物余额 948 709 962 1 000 117 012 1 000 117 012 1 000 117 012
期末现金及现金等价物余额 825 829 053 948 709 962 676 527 097 691 318 892
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 271 271 224 0 121 855 098
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 093 001 0 628 149
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 49 148 094 0 21 365 398
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 20 701 074 0 9 529 302
长期待摊费用摊销 0 5 391 976 0 2 973 118
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 077 430 0 218 186
固定资产报废损失 0 92 488 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 218 236
投资损失(减收益) 0 -44 169 339 0 -14 947 453
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 41 762 973 0 23 056 454
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -24 545 352 0 -32 853 481
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -36 520 225 0 -56 535 766
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 297 817 082 0 74 025 961
货币资金的期末余额 0 948 709 962 0 691 318 892
货币资金的期初余额 0 1 000 117 012 0 1 000 117 012
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -51 407 050 0 -308 798 119
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