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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 307 655 574 1 463 998 204 1 011 466 800 621 299 620
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 27 000 590 240 564 239 063
收到其他与经营活动有关的现金 49 823 682 1 031 000 573 769 365 632 713 811 581
经营活动现金流入小计 21 585 974 570 7 873 942 926 5 824 390 670 4 964 126 172
购买商品、接受劳务支付的现金 127 421 059 281 650 023 223 304 662 186 625 974
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 371 754 265 993 613 216 763 044 443 541 644 354
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 55 491 355 302 462 859 210 250 817 153 003 930
支付其他与经营活动有关的现金 690 381 465 598 165 738 778 133 789 469 645 197
经营活动现金流出小计 4 888 427 009 5 206 597 934 5 274 015 379 2 031 506 233
经营活动产生的现金流量净额 16 697 547 561 2 667 344 992 550 375 291 2 932 619 939
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 883 233 975 1 112 007 082 1 098 154 322 375 454 202
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 732 338 28 578 604 31 781 099 29 514 939
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27 341 785 148 591 078 106 847
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 1 739 000 000 1 974 275 600 958 275 600
投资活动现金流入小计 2 901 993 655 2 880 370 833 3 104 802 099 1 363 351 588
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 434 936 197 721 488 165 191 433 151 745 880
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 239 513 268 1 570 521 018 1 150 092 500 438 739 215
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15 733 331 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 2 288 000 000 3 032 278 000 1 733 278 000
投资活动产生的现金流出小计 2 267 681 534 4 056 242 506 4 347 561 933 2 323 763 095
投资活动产生的现金流量净额 2 267 681 534 4 056 242 506 4 347 561 933 2 323 763 095
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 2 637 423 000 5 491 570 000 4 704 029 000 3 223 132 000
吸收投资收到的现金 0 75 417 169 75 417 169 75 417 169
取得借款收到的现金 94 667 835 213 057 069 213 057 069 1 665 208 494
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 732 090 835 5 780 044 238 4 992 503 238 4 963 757 663
偿还债务支付的现金 1 304 724 000 7 209 332 534 5 632 522 534 3 265 352 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 744 688 376 354 652 292 027 668 164 387 039
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 328 468 688 7 585 687 186 5 924 550 202 3 429 739 039
筹资活动产生的现金流量净额 1 403 622 147 -1 805 642 947 -932 046 963 1 534 018 623
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 451 268 9 439 995 10 165 230 1 898 661
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 18 731 030 560 -304 729 633 -1 614 266 277 3 508 125 717
期初现金及现金等价物余额 14 110 483 289 14 415 212 922 14 415 212 922 14 415 212 922
期末现金及现金等价物余额 32 841 513 850 14 110 483 289 12 800 946 645 17 923 338 639
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 958 218 737 0 558 257 892
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 908 623 0 26 183 845
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 190 701 494 0 94 700 834
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 27 601 693 0 14 062 987
长期待摊费用摊销 0 28 827 669 0 11 912 165
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 595 000 0 274 590
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -49 207 970 0 -485 858
财务费用 0 496 382 063 0 259 221 489
投资损失(减收益) 0 -66 204 472 0 -46 930 274
递延所得税资产减少 0 46 932 847 0 47 024 188
递延所得税负债增加 0 -1 136 313 0 -1 049 103
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 458 194 0 -1 535 417
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 701 323 448 0 -116 092 729
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 713 202 841 0 2 067 025 114
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 38 063 208 0 20 050 215
经营活动产生的现金流量净额 0 2 667 344 992 0 2 932 619 939
货币资金的期末余额 0 14 110 483 289 0 17 923 338 639
货币资金的期初余额 0 14 415 212 922 0 14 415 212 922
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -304 729 633 0 3 508 125 717
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