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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 137 761 534 683 656 955 459 710 195 275 725 914
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 459 691 19 820 760 12 873 841 7 528 546
收到其他与经营活动有关的现金 6 680 283 33 253 922 32 060 231 17 309 416
经营活动现金流入小计 150 901 508 736 731 636 504 644 267 300 563 876
购买商品、接受劳务支付的现金 85 300 308 452 264 848 311 328 859 187 412 323
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 805 385 119 699 162 90 573 008 63 129 725
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 562 933 58 180 485 41 083 692 29 688 392
支付其他与经营活动有关的现金 28 797 843 70 072 249 54 914 887 35 174 334
经营活动现金流出小计 157 466 469 700 216 745 497 900 446 315 404 774
经营活动产生的现金流量净额 -6 564 961 36 514 891 6 743 822 -14 840 897
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 757 500 000 477 500 000 255 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 12 925 804 9 201 046 4 227 178
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 15 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 140 000 000 711 500 000 397 500 000 249 000 000
投资活动现金流入小计 140 000 000 1 481 940 804 884 201 046 508 227 178
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 737 327 27 374 843 18 123 147 13 710 220
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 270 000 000 824 412 000 670 000 000 450 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 145 000 000 821 000 000 586 000 000 407 000 000
投资活动产生的现金流出小计 420 737 327 1 672 786 843 1 274 123 147 870 710 220
投资活动产生的现金流量净额 420 737 327 1 672 786 843 1 274 123 147 870 710 220
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 3 000 000 3 040 256 0 0
筹资活动现金流入小计 3 000 000 3 040 256 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 25 700 145 25 700 665 25 700 665
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 430 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 26 130 145 25 700 665 25 700 665
筹资活动产生的现金流量净额 3 000 000 -23 089 890 -25 700 665 -25 700 665
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 58 523 49 233 81 158 6 104
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -284 243 765 -177 371 805 -408 797 787 -403 018 500
期初现金及现金等价物余额 394 077 194 571 448 998 571 448 998 571 448 998
期末现金及现金等价物余额 109 833 429 394 077 194 162 651 211 168 430 498
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 102 040 167 0 41 855 916
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 25 578 688 0 8 564 004
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 551 878 0 12 177 925
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 863 490 0 1 421 797
长期待摊费用摊销 0 916 595 0 214 356
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 019 0 4 015
固定资产报废损失 0 8 673 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -37 720 974 0 -16 773 904
递延所得税资产减少 0 -3 139 676 0 -1 941 753
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -36 775 523 0 197 834
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -57 534 783 0 -57 641 198
经营性应付项目的增加(减减少) 0 15 721 337 0 -2 919 890
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 36 514 891 0 -14 840 897
货币资金的期末余额 0 394 077 194 0 168 430 498
货币资金的期初余额 0 571 448 998 0 571 448 998
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -177 371 805 0 -403 018 500
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