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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 575 292 438 2 214 704 319 11 265 647 799 6 590 235 311
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 414 223 5 371 278 28 512 563 16 160 790
收到其他与经营活动有关的现金 607 491 802 165 107 264 951 530 934 731 162 391
经营活动现金流入小计 6 196 198 462 2 385 182 861 12 245 691 296 7 337 558 492
购买商品、接受劳务支付的现金 4 585 678 820 2 206 990 450 8 464 271 217 5 943 693 454
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 309 983 780 206 450 553 679 669 273 489 734 682
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 517 433 598 327 551 765 984 126 859 816 163 388
支付其他与经营活动有关的现金 662 175 143 498 600 278 812 697 512 1 206 550 668
经营活动现金流出小计 6 075 271 341 3 239 593 046 10 940 764 861 8 456 142 192
经营活动产生的现金流量净额 120 927 121 -854 410 185 1 304 926 436 -1 118 583 700
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 270 292 3 305 194 378 805 112 83 200 800
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 48 639 174 26 110 052 113 227 009 76 463 219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34 500 17 500 3 350 788 599 528
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 74 911 0 47 040 598 0
收到其他与投资活动有关的现金 286 816 740 61 658 690 361 459 766 700 798 540
投资活动现金流入小计 338 835 616 91 091 436 903 883 273 861 062 087
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 077 471 554 1 139 944 216 6 547 688 122 4 826 570 279
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 426 889 600 324 390 299 1 023 603 069 817 615 510
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8 253 373 5 010 706 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 324 996 29 729 768 1 316 169 937 270 954 155
投资活动产生的现金流出小计 4 517 939 524 1 499 074 990 8 887 461 129 5 915 139 944
投资活动产生的现金流量净额 4 517 939 524 1 499 074 990 8 887 461 129 5 915 139 944
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 143 673 595 33 694 855 1 214 207 731 995 171 372
取得借款收到的现金 7 573 287 742 2 978 955 951 12 103 929 286 8 860 095 006
收到其他与筹资活动有关的现金 695 011 411 88 548 629 1 164 126 101 30 092 200
筹资活动现金流入小计 8 411 972 748 3 101 199 435 14 482 263 117 9 885 358 577
偿还债务支付的现金 3 738 139 997 2 219 473 864 6 357 723 090 4 224 591 425
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 525 320 170 253 905 473 1 004 184 869 607 727 895
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 112 439 167 15 362 765 311 473 537 8 560 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 375 899 334 2 488 742 102 7 673 381 496 4 840 879 319
筹资活动产生的现金流量净额 4 036 073 414 612 457 332 6 808 881 621 5 044 479 258
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 021 626 -3 505 666 8 921 194 8 861 386
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -21 081 747 -1 653 442 072 139 151 395 -1 119 320 913
期初现金及现金等价物余额 6 245 536 742 6 245 536 742 6 106 385 347 6 106 385 347
期末现金及现金等价物余额 6 224 454 994 4 592 094 670 6 245 536 742 4 987 064 433
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 22 585 002 0 1 351 535 101 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 128 450 669 0 348 724 889 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37 643 756 0 70 069 388 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 139 152 219 0 203 774 906 0
长期待摊费用摊销 7 885 572 0 10 064 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 14 491 0 -1 198 125 0
固定资产报废损失 0 0 1 691 288 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 448 308 973 0 739 227 841 0
投资损失(减收益) -76 046 126 0 -272 208 841 0
递延所得税资产减少 -36 581 089 0 -94 432 558 0
递延所得税负债增加 -82 617 0 -353 618 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -944 964 065 0 -545 104 594 0
经营性应收项目的减少(减增加) 465 695 661 0 -5 065 259 229 0
经营性应付项目的增加(减减少) -71 135 324 0 4 558 395 987 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 120 927 121 0 1 304 926 436 0
货币资金的期末余额 6 224 454 994 0 6 245 536 742 0
货币资金的期初余额 6 245 536 742 0 6 106 385 347 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -21 081 747 0 139 151 395 0
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