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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 804 451 369 2 163 630 715 11 302 313 486 8 857 666 214
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 27 250 054 15 842 535 54 426 573 52 462 989
收到其他与经营活动有关的现金 94 458 966 15 060 790 125 929 701 82 192 310
经营活动现金流入小计 4 926 160 389 2 194 534 040 11 482 669 760 8 992 321 513
购买商品、接受劳务支付的现金 4 103 053 609 1 915 318 507 10 937 712 820 10 078 627 972
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 367 806 609 183 501 022 700 549 225 539 967 334
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 203 737 262 91 446 628 700 866 722 746 057 090
支付其他与经营活动有关的现金 186 546 551 84 395 150 528 676 321 424 197 470
经营活动现金流出小计 4 861 144 031 2 274 661 307 12 867 805 088 11 788 849 866
经营活动产生的现金流量净额 65 016 358 -80 127 268 -1 385 135 327 -2 796 528 353
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83 354 15 774 634 076 506 487
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 83 354 15 774 634 076 506 487
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111 895 885 70 559 651 165 224 659 97 303 132
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 111 895 885 70 559 651 165 224 659 97 303 132
投资活动产生的现金流量净额 111 895 885 70 559 651 165 224 659 97 303 132
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 307 825 300 0 2 704 050 2 833 243
取得借款收到的现金 1 389 000 000 1 052 000 000 2 273 230 000 2 053 230 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 312 246 659 338 767 683 506 818 402 501 818 402
筹资活动现金流入小计 4 009 071 959 1 390 767 683 2 782 752 452 2 557 881 645
偿还债务支付的现金 3 449 259 572 1 572 081 436 3 225 191 470 2 491 710 034
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 213 935 626 64 705 555 590 799 087 565 437 475
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 496 639 618 3 621 190 978 236 636 233 210 811
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 159 834 816 1 640 408 181 4 794 227 193 3 290 358 321
筹资活动产生的现金流量净额 -150 762 857 -249 640 498 -2 011 474 741 -732 476 675
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 598 004 -2 950 515 9 630 216 -11 014 006
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -201 157 034 -403 262 158 -3 551 570 436 -3 636 815 679
期初现金及现金等价物余额 2 470 040 757 2 470 040 757 6 021 611 193 6 021 611 193
期末现金及现金等价物余额 2 268 883 723 2 066 778 600 2 470 040 757 2 384 795 514
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 9 583 207 0 588 270 911 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -222 132 584 0 913 877 416 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 134 182 400 0 278 184 179 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 26 254 809 0 46 517 877 0
长期待摊费用摊销 10 856 566 0 15 301 774 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 351 223 0 1 519 199 0
公允价值变动损失 -3 390 435 0 4 581 922 0
财务费用 172 200 559 0 441 776 541 0
投资损失(减收益) 1 943 135 0 4 575 195 0
递延所得税资产减少 6 916 141 0 -106 285 944 0
递延所得税负债增加 -1 703 293 0 -6 554 105 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -108 870 458 0 -135 077 174 0
经营性应收项目的减少(减增加) 593 884 018 0 -1 105 298 095 0
经营性应付项目的增加(减减少) -555 058 930 0 -2 326 525 022 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 65 016 358 0 -1 385 135 327 0
货币资金的期末余额 2 268 883 723 0 2 470 040 757 0
货币资金的期初余额 2 470 040 757 0 6 021 611 193 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -201 157 034 0 -3 551 570 436 0
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