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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 682 553 612 6 727 416 031 4 730 576 141 2 618 399 723
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 902 714 26 467 021 23 461 742 23 395 378
收到其他与经营活动有关的现金 78 961 528 61 179 211 252 095 122 225 833 797
经营活动现金流入小计 1 775 417 854 6 815 062 263 5 006 133 004 2 867 628 899
购买商品、接受劳务支付的现金 1 017 796 946 4 255 814 585 3 439 460 985 1 735 114 212
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 280 063 850 1 214 079 890 820 303 099 497 707 632
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 954 043 220 995 444 187 556 451 100 590 033
支付其他与经营活动有关的现金 95 489 295 370 702 942 604 689 110 591 966 853
经营活动现金流出小计 1 442 304 135 6 061 592 861 5 052 009 644 2 925 378 731
经营活动产生的现金流量净额 333 113 719 753 469 401 -45 876 640 -57 749 832
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 13 494 201 13 494 201 13 494 201
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 245 808 0 1 341 685 710 469
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 61 902 717 729 953 699 153
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 46 548 781 116 794 474 392 163 350 391 017 853
投资活动现金流入小计 46 794 589 192 191 392 407 729 189 405 921 676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 128 549 141 684 146 269 403 916 501 338 998 990
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 55 112 600 50 217 262 390 481 445 435 421 445
投资活动产生的现金流出小计 183 661 741 734 363 532 794 397 945 774 420 435
投资活动产生的现金流量净额 183 661 741 734 363 532 794 397 945 774 420 435
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 217 650 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 10 000 10 000 0
取得借款收到的现金 754 534 758 4 101 948 582 3 246 334 344 2 489 988 680
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 972 184 758 4 101 958 582 3 246 344 344 2 489 988 680
偿还债务支付的现金 762 668 286 3 395 518 768 2 210 474 048 1 242 751 236
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 569 619 341 738 438 325 344 402 298 696 437
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 176 772 176 772
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 784 237 905 3 737 257 206 2 535 995 222 1 541 624 444
筹资活动产生的现金流量净额 1 187 946 853 364 701 376 710 349 123 948 364 235
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -25 396 243 49 723 570 48 111 402 26 631 153
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 358 797 176 625 722 207 325 915 129 548 746 798
期初现金及现金等价物余额 1 165 791 091 540 068 884 540 068 884 540 068 884
期末现金及现金等价物余额 2 524 588 267 1 165 791 091 865 984 013 1 088 815 682
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 725 782 795 0 369 694 671
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 287 779 381 0 4 525 875
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 297 156 717 0 174 266 239
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 287 227 0 2 365 815
长期待摊费用摊销 0 18 308 136 0 3 934 727
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -28 870 210 0 -767 912
固定资产报废损失 0 384 925 0 0
公允价值变动损失 0 -241 718 449 0 0
财务费用 0 120 451 724 0 57 008 699
投资损失(减收益) 0 -24 197 339 0 -18 880 960
递延所得税资产减少 0 -6 145 921 0 -1 118 573
递延所得税负债增加 0 794 835 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 35 530 548 0 -40 814 505
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -748 033 533 0 -677 649 203
经营性应付项目的增加(减减少) 0 310 958 565 0 69 685 295
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 753 469 401 0 -57 749 832
货币资金的期末余额 0 1 165 791 091 0 1 088 815 682
货币资金的期初余额 0 540 068 884 0 540 068 884
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 625 722 207 0 548 746 798
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