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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 99 354 753 433 523 682 341 928 895 290 367 958
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 062 777 77 309 783 93 646 414 54 227 850
经营活动现金流入小计 100 417 529 510 833 465 435 575 309 344 595 808
购买商品、接受劳务支付的现金 65 063 662 209 518 489 203 593 133 119 667 706
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 49 615 261 108 397 160 78 619 011 55 438 980
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 206 494 28 760 930 31 597 599 28 045 577
支付其他与经营活动有关的现金 15 907 511 77 198 504 43 619 633 28 945 503
经营活动现金流出小计 136 792 928 423 875 083 357 429 376 232 097 767
经营活动产生的现金流量净额 -36 375 399 86 958 382 78 145 932 112 498 041
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 430 000 000 285 000 000 110 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 3 138 137 1 951 281 465 534
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 64 800 62 312 14 812
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 433 202 937 287 013 593 110 480 346
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 831 763 68 452 198 16 414 025 12 955 470
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 120 000 000 430 000 000 405 000 000 235 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 125 855 763 498 452 198 421 414 025 247 955 470
投资活动产生的现金流量净额 125 855 763 498 452 198 421 414 025 247 955 470
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 500 000 155 280 500 155 360 500 126 450 000
取得借款收到的现金 0 100 000 000 70 000 000 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 500 000 255 280 500 225 360 500 176 450 000
偿还债务支付的现金 50 000 000 71 500 000 44 000 000 7 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 216 294 8 716 277 5 487 392 2 960 323
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 51 216 294 80 216 277 49 487 392 10 460 323
筹资活动产生的现金流量净额 -50 716 294 175 064 223 175 873 108 165 989 677
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -212 947 456 196 773 345 119 618 609 141 012 594
期初现金及现金等价物余额 459 326 719 262 553 374 262 553 374 262 553 374
期末现金及现金等价物余额 246 379 264 459 326 719 382 171 983 403 565 968
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 20 085 294 0 31 267 516
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 032 123 0 -11 652 701
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 190 484 0 4 327 842
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 31 227 185 0 11 563 840
长期待摊费用摊销 0 1 199 360 0 475 121
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 16 293 0 25 767
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 996 603 0 3 400 194
投资损失(减收益) 0 12 162 566 0 398 821
递延所得税资产减少 0 642 160 0 2 506 591
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 836 137 0 -58 166 813
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -38 166 522 0 50 667 327
经营性应付项目的增加(减减少) 0 57 045 966 0 77 684 535
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 363 009 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 86 958 382 0 112 498 041
货币资金的期末余额 0 459 326 719 0 403 565 968
货币资金的期初余额 0 262 553 374 0 262 553 374
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 196 773 345 0 141 012 594
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