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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 322 613 782 148 664 783 702 849 973 541 703 904
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 101 982 093 34 303 562 806 756 058 796 202 096
经营活动现金流入小计 424 595 874 182 968 345 1 509 606 032 1 337 906 000
购买商品、接受劳务支付的现金 244 470 034 129 985 766 542 429 435 417 615 614
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 682 994 14 443 539 75 929 089 59 667 356
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 739 205 1 236 520 7 593 616 5 199 813
支付其他与经营活动有关的现金 172 312 223 85 921 698 141 660 538 644 326 186
经营活动现金流出小计 445 204 457 231 587 523 767 612 678 1 126 808 968
经营活动产生的现金流量净额 -20 608 582 -48 619 178 741 993 354 211 097 032
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59 000 0 112 858 073 105 802 168
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 262 757 258 268 620 338
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 59 000 0 375 615 331 374 422 506
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 066 360 8 534 415 33 182 388 38 915 142
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 5 789 0 0
投资活动产生的现金流出小计 20 066 360 8 540 204 33 182 388 38 915 142
投资活动产生的现金流量净额 20 066 360 8 540 204 33 182 388 38 915 142
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 43 636 000 20 000 000 1 718 450 000 865 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 39 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 43 675 000 20 000 000 1 718 450 000 865 200 000
偿还债务支付的现金 29 404 000 0 2 659 839 000 1 390 685 390
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 817 489 1 794 148 38 583 583 51 040 348
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 63 120 0 113 711 951 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 33 284 609 1 794 148 2 812 134 534 1 441 725 737
筹资活动产生的现金流量净额 10 390 391 18 205 852 -1 093 684 534 -576 525 737
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 -1 941 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -30 225 551 -38 953 530 -9 260 178 -29 921 342
期初现金及现金等价物余额 80 049 498 80 049 498 86 308 676 87 750 176
期末现金及现金等价物余额 49 823 947 41 095 968 77 048 498 57 828 835
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 3 734 915 0 12 290 338 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 10 684 076 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 051 750 0 74 423 213 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 616 606 0 2 422 124 0
长期待摊费用摊销 9 442 0 204 263 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -47 190 0 -17 876 353 0
固定资产报废损失 0 0 3 466 161 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 4 562 425 0 38 652 756 0
投资损失(减收益) 211 567 0 -60 635 294 0
递延所得税资产减少 3 386 0 6 372 085 0
递延所得税负债增加 0 0 -132 963 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 7 354 267 0 81 300 324 0
经营性应收项目的减少(减增加) -60 586 937 0 506 754 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 3 481 189 0 85 627 124 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -1 558 500 0
经营活动产生的现金流量净额 -20 608 582 0 741 993 354 0
货币资金的期末余额 47 422 947 0 77 048 498 0
货币资金的期初余额 77 048 498 0 86 308 676 0
现金等价物的期末余额 2 401 000 0 0 0
现金等价物的期初余额 3 001 000 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -30 225 551 0 -9 260 178 0
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