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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 069 210 343 1 048 703 597 5 438 549 778 3 274 069 550
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 8 161 883 0
收到其他与经营活动有关的现金 113 606 695 79 875 651 157 024 700 133 247 739
经营活动现金流入小计 2 182 817 038 1 128 579 248 5 603 736 361 3 407 317 289
购买商品、接受劳务支付的现金 1 577 811 348 837 849 870 4 127 476 957 3 085 431 032
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 258 647 250 179 979 878 346 962 864 267 890 616
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 315 870 041 72 076 541 346 928 264 308 255 274
支付其他与经营活动有关的现金 185 649 506 116 086 329 481 130 735 317 301 239
经营活动现金流出小计 2 337 978 144 1 205 992 617 5 302 498 820 3 978 878 161
经营活动产生的现金流量净额 -155 161 106 -77 413 369 301 237 541 -571 560 872
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 216 929 686 211 869 320 1 797 143 253 1 149 034 454
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 583 099 4 512 302 19 754 894 17 018 699
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 393 181 0 242 790 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 4 570
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 856 604 0
投资活动现金流入小计 221 905 967 216 381 622 1 817 997 542 1 166 057 722
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 211 376 7 731 961 22 897 275 5 950 277
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 000 000 50 000 1 664 394 049 1 024 005 540
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 14 580 000 0
投资活动产生的现金流出小计 109 211 376 7 781 961 1 701 871 324 1 029 955 817
投资活动产生的现金流量净额 109 211 376 7 781 961 1 701 871 324 1 029 955 817
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 448 000 689 000 26 507 790 28 807 790
取得借款收到的现金 2 070 000 000 290 000 000 2 510 000 000 1 880 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 23 500 000 23 500 000
筹资活动现金流入小计 2 073 448 000 290 689 000 2 560 007 790 1 932 307 790
偿还债务支付的现金 1 340 100 000 810 100 000 2 141 792 140 1 580 711 274
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 090 738 29 759 884 191 498 502 153 785 006
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 87 307 377 0 140 854 247 57 920 750
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 477 498 115 839 859 884 2 474 144 889 1 792 417 030
筹资活动产生的现金流量净额 595 949 885 -549 170 884 85 862 901 139 890 760
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 553 483 369 -417 984 592 503 226 660 -295 568 207
期初现金及现金等价物余额 2 161 371 260 2 161 371 260 1 658 144 600 1 658 144 600
期末现金及现金等价物余额 2 714 854 630 1 743 386 668 2 161 371 260 1 362 576 393
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -64 356 435 0 250 064 116 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -52 252 575 0 282 689 176 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4 165 008 0 8 974 524 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 051 460 0 493 247 0
长期待摊费用摊销 14 410 208 0 15 256 483 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 257 010 0 -232 946 0
固定资产报废损失 16 919 0 103 219 0
公允价值变动损失 0 0 208 433 0
财务费用 33 129 293 0 96 976 985 0
投资损失(减收益) -14 172 0 -11 903 311 0
递延所得税资产减少 -3 359 571 0 -76 511 442 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -9 006 321 0 335 067 813 0
经营性应收项目的减少(减增加) 807 025 012 0 -656 543 529 0
经营性应付项目的增加(减减少) -886 226 941 0 31 416 773 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 25 178 000 0
经营活动产生的现金流量净额 -155 161 106 0 301 237 541 0
货币资金的期末余额 2 710 695 843 0 2 161 371 260 0
货币资金的期初余额 2 161 371 260 0 1 658 144 600 0
现金等价物的期末余额 4 158 787 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 553 483 369 0 503 226 660 0
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