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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 031 318 109 1 142 709 296 4 263 733 902 2 846 502 136
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 190 605 939 93 395 506 170 357 839 125 652 893
收到其他与经营活动有关的现金 119 653 513 28 304 350 114 758 426 89 182 120
经营活动现金流入小计 2 341 577 561 1 264 409 152 4 548 850 167 3 061 337 149
购买商品、接受劳务支付的现金 1 345 668 998 769 822 334 2 589 889 499 1 677 474 361
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 498 985 870 260 336 821 754 148 486 455 935 486
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 180 009 925 115 469 563 286 433 800 257 117 696
支付其他与经营活动有关的现金 175 551 519 78 100 909 309 264 265 246 025 976
经营活动现金流出小计 2 200 216 312 1 223 729 628 3 939 736 051 2 636 553 518
经营活动产生的现金流量净额 141 361 248 40 679 524 609 114 116 424 783 631
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20 000 000 20 000 000 57 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 600 318 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31 000 31 000 289 652 278 604
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 20 031 000 20 031 000 57 889 969 278 604
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 632 641 956 319 906 290 1 733 700 512 1 249 980 819
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 822 357 0 57 879 487 57 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 633 464 312 319 906 290 1 791 579 999 1 306 980 819
投资活动产生的现金流量净额 633 464 312 319 906 290 1 791 579 999 1 306 980 819
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 11 000 000 11 000 000 0 0
取得借款收到的现金 997 765 204 558 869 204 2 783 142 363 1 453 128 430
收到其他与筹资活动有关的现金 1 634 630 1 634 630 556 999 971 554 966 785
筹资活动现金流入小计 1 010 399 834 571 503 834 3 340 142 335 2 008 095 214
偿还债务支付的现金 562 940 307 119 891 529 2 249 285 281 1 266 281 733
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 712 661 20 094 651 128 144 211 113 754 290
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 182 670 912 101 223 904 94 291 234 83 105 652
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 786 323 880 241 210 084 2 471 720 726 1 463 141 675
筹资活动产生的现金流量净额 224 075 954 330 293 750 868 421 609 544 953 539
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -7 718 724 -13 321 887 -22 734 973 18 393 040
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -255 714 834 57 776 097 -278 889 278 -318 572 006
期初现金及现金等价物余额 935 301 658 935 301 658 1 214 190 936 1 214 190 936
期末现金及现金等价物余额 679 586 825 993 077 755 935 301 658 895 618 930
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 373 850 845 0 989 897 446 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 684 290 0 33 651 974 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 72 227 764 0 88 221 078 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 185 199 0 11 682 701 0
长期待摊费用摊销 57 973 374 0 18 581 211 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -5 213 0 -14 670 0
固定资产报废损失 89 867 0 1 649 624 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 32 376 563 0 43 492 944 0
投资损失(减收益) -3 100 508 0 -7 922 768 0
递延所得税资产减少 -1 551 361 0 -7 655 520 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -102 203 032 0 -191 953 230 0
经营性应收项目的减少(减增加) -30 357 510 0 -858 289 723 0
经营性应付项目的增加(减减少) -272 809 031 0 487 773 049 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 141 361 248 0 609 114 116 0
货币资金的期末余额 679 586 825 0 935 301 658 0
货币资金的期初余额 935 301 658 0 1 214 190 936 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -255 714 834 0 -278 889 278 0
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