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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 986 077 003 1 319 430 312 5 072 927 291 3 614 755 296
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 702 454 44 855 329 763 3 991 701
收到其他与经营活动有关的现金 57 900 325 25 500 699 202 535 836 179 901 641
经营活动现金流入小计 3 063 679 782 1 344 975 867 5 275 792 890 3 798 648 638
购买商品、接受劳务支付的现金 1 035 481 343 477 553 941 1 581 296 733 1 124 928 813
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 383 928 125 225 073 780 602 833 905 342 300 224
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 482 716 293 269 440 712 741 170 639 645 504 729
支付其他与经营活动有关的现金 681 485 935 365 662 201 1 001 438 387 771 461 100
经营活动现金流出小计 2 583 611 696 1 337 730 634 3 926 739 665 2 884 194 866
经营活动产生的现金流量净额 480 068 086 7 245 233 1 349 053 225 914 453 772
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 967 920 530 875 000 000 3 261 874 172 3 053 096 650
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 352 094 12 984 213 49 640 816 25 527 845
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 258 11 767 424 860 79 064
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 150 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 13 929 877
投资活动现金流入小计 984 284 882 887 995 980 3 311 939 849 3 092 783 436
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 177 159 406 100 979 501 250 687 416 190 778 756
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 520 000 000 520 000 000 3 787 816 000 3 557 750 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 3 314 402 198 3 336 704 150
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 125 968 970
投资活动产生的现金流出小计 697 159 406 620 979 501 7 352 905 614 7 211 201 877
投资活动产生的现金流量净额 697 159 406 620 979 501 7 352 905 614 7 211 201 877
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 418 000 000 1 409 000 000
取得借款收到的现金 500 000 000 500 000 000 1 056 178 949 915 600 272
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 000 000
筹资活动现金流入小计 500 000 000 500 000 000 2 474 178 949 2 327 600 272
偿还债务支付的现金 356 934 386 78 645 365 106 465 041 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 762 911 742 12 307 896 503 827 777 490 670 800
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 284 231 0 119 837 540 5 313 221
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 120 130 359 90 953 261 730 130 358 495 984 021
筹资活动产生的现金流量净额 -620 130 359 409 046 739 1 744 048 591 1 831 616 251
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 465 226 -4 256 964 19 168 022 24 695 023
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 144 597 977 679 051 486 -928 695 927 -1 347 653 395
期初现金及现金等价物余额 1 812 995 783 1 812 995 783 2 649 426 917 2 649 426 917
期末现金及现金等价物余额 1 957 593 760 2 492 047 270 1 720 730 990 1 301 773 522
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 829 810 703 0 908 431 767 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 390 672 0 89 001 682 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42 882 338 0 79 350 922 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 80 574 891 0 67 998 670 0
长期待摊费用摊销 394 209 0 1 832 575 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -5 182 0 160 902 0
固定资产报废损失 390 330 0 912 871 0
公允价值变动损失 -1 057 932 0 0 0
财务费用 30 053 385 0 14 623 306 0
投资损失(减收益) -9 334 324 0 -47 982 282 0
递延所得税资产减少 -19 262 280 0 -19 651 180 0
递延所得税负债增加 -24 168 528 0 -15 500 885 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 12 284 030 0 -30 485 118 0
经营性应收项目的减少(减增加) -60 683 008 0 134 366 780 0
经营性应付项目的增加(减减少) -430 384 076 0 163 445 548 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 26 182 858 0 2 547 665 0
经营活动产生的现金流量净额 480 068 086 0 1 349 053 225 0
货币资金的期末余额 1 957 593 760 0 1 720 730 990 0
货币资金的期初余额 1 812 995 783 0 2 649 426 917 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 144 597 977 0 -928 695 927 0
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