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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 220 769 206 102 699 298 469 119 905 387 910 687
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 150 857 0 94 116 94 081
收到其他与经营活动有关的现金 25 083 451 5 760 994 177 100 107 70 550 327
经营活动现金流入小计 246 003 514 108 460 292 646 314 129 458 555 095
购买商品、接受劳务支付的现金 124 567 227 52 649 825 310 244 259 316 748 899
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 54 413 074 34 914 253 117 230 646 100 155 556
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 225 051 3 892 188 59 065 225 46 976 801
支付其他与经营活动有关的现金 47 801 380 25 297 262 193 739 552 59 516 619
经营活动现金流出小计 242 006 732 116 753 527 680 279 683 523 397 875
经营活动产生的现金流量净额 3 996 782 -8 293 235 -33 965 554 -64 842 780
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 87 300 000 30 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 000 20 000 0 100 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 174 000 0 474 007 174 007
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5 773 843 1 273 843 81 430 000 73 430 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 967 843 1 293 843 169 204 007 103 704 007
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 956 744 4 226 052 4 910 529 3 988 975
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 585 879 0
投资活动产生的现金流出小计 6 956 744 4 226 052 6 496 408 3 988 975
投资活动产生的现金流量净额 6 956 744 4 226 052 6 496 408 3 988 975
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 2 000 000 0
取得借款收到的现金 7 500 000 0 101 566 400 88 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 70 000 000 70 000 000
筹资活动现金流入小计 7 500 000 0 173 566 400 158 000 000
偿还债务支付的现金 33 000 000 9 000 000 208 379 621 168 262 766
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 288 673 3 843 161 52 652 220 15 108 950
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 40 000 000 40 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 42 288 673 12 843 161 301 031 841 223 371 716
筹资活动产生的现金流量净额 -34 788 673 -12 843 161 -127 465 441 -65 371 716
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 34 295 11 925 954
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -31 780 759 -24 068 311 1 288 530 -30 498 510
期初现金及现金等价物余额 54 103 515 54 103 515 53 642 583 53 642 583
期末现金及现金等价物余额 22 322 756 30 035 204 54 931 112 23 144 073
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 90 619 913 0 -509 353 187 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -519 858 0 325 637 638 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6 545 137 0 15 147 219 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 355 552 0 18 807 625 0
长期待摊费用摊销 -1 160 788 0 2 791 030 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -389 225 0
固定资产报废损失 0 0 347 875 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 451 604 0 13 850 618 0
投资损失(减收益) -97 028 378 0 15 044 824 0
递延所得税资产减少 -154 541 0 7 183 963 0
递延所得税负债增加 -133 313 0 -266 627 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 9 558 376 0 86 379 964 0
经营性应收项目的减少(减增加) -80 355 268 0 307 851 294 0
经营性应付项目的增加(减减少) 61 818 346 0 -316 998 565 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 3 996 782 0 -33 965 554 0
货币资金的期末余额 22 322 756 0 54 931 112 0
货币资金的期初余额 54 103 515 0 53 642 583 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -31 780 759 0 1 288 530 0
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