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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 508 405 896 2 634 256 458 1 605 779 547 956 769 179
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 403 738 3 003 593 2 527 614 1 834 491
收到其他与经营活动有关的现金 499 202 260 930 071 099 963 269 086 640 177 897
经营活动现金流入小计 1 008 011 895 3 567 331 150 2 571 576 247 1 598 781 567
购买商品、接受劳务支付的现金 268 722 869 817 565 894 683 237 892 419 598 418
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 492 626 168 1 335 280 400 890 683 616 618 375 453
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 708 304 205 302 728 140 256 212 84 311 102
支付其他与经营活动有关的现金 498 737 617 1 007 188 788 1 013 459 520 722 711 509
经营活动现金流出小计 1 301 794 958 3 365 337 811 2 727 637 239 1 844 996 482
经营活动产生的现金流量净额 -293 783 063 201 993 339 -156 060 992 -246 214 915
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 44 037 476 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 3 529 057 116 552 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23 343 490 378 160 304 154 473
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 23 343 48 056 912 276 856 154 473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46 357 120 198 397 311 113 881 610 63 652 829
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 906 265 177 332 330 6 426 000 215 920
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 391 842 0 0
投资活动产生的现金流出小计 47 263 385 376 121 483 120 307 610 63 868 749
投资活动产生的现金流量净额 47 263 385 376 121 483 120 307 610 63 868 749
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 76 441 120 262 983 200 112 983 200 112 983 200
取得借款收到的现金 0 340 000 000 290 000 000 185 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 76 441 120 602 983 200 402 983 200 297 983 200
偿还债务支付的现金 0 268 000 000 188 000 000 123 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 037 388 37 883 348 33 659 524 30 493 816
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 897 502 17 363 723 10 879 263 7 198 643
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 934 890 323 247 071 232 538 787 160 692 459
筹资活动产生的现金流量净额 70 506 231 279 736 129 170 444 413 137 290 741
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 529 757 18 368 101 9 196 173 -750 379
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -272 046 631 172 032 998 -96 451 161 -173 388 830
期初现金及现金等价物余额 866 070 967 691 354 031 691 354 031 691 354 031
期末现金及现金等价物余额 594 024 336 863 387 029 594 902 870 517 965 201
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 388 186 344 0 156 222 214
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 103 041 242 0 35 171 425
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 078 720 0 11 737 705
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 115 977 0 5 088 313
长期待摊费用摊销 0 1 238 662 0 561 955
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -208 361 0 -88 456
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 256 865
财务费用 0 -7 668 128 0 6 121 313
投资损失(减收益) 0 -71 417 706 0 11 228 771
递延所得税资产减少 0 -16 169 218 0 -5 930 957
递延所得税负债增加 0 14 743 097 0 -1 636 161
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 895 164 0 -97 514
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -347 872 196 0 -426 672 870
经营性应付项目的增加(减减少) 0 69 630 159 0 -50 761 642
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 27 399 582 0 12 584 124
经营活动产生的现金流量净额 0 201 993 339 0 -246 214 915
货币资金的期末余额 0 863 387 029 0 517 965 201
货币资金的期初余额 0 691 354 031 0 691 354 031
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 172 032 998 0 -173 388 830
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