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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 255 340 338 106 275 490 607 968 578 428 026 224
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 060 698 832 834 3 781 251 2 536 859
收到其他与经营活动有关的现金 52 632 578 18 836 223 87 289 928 40 046 349
经营活动现金流入小计 310 033 614 125 944 547 699 039 757 470 609 431
购买商品、接受劳务支付的现金 236 635 469 120 933 958 424 532 111 334 281 119
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 678 633 15 589 317 57 390 793 41 905 371
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 447 533 11 182 979 71 728 212 59 242 545
支付其他与经营活动有关的现金 48 862 754 27 894 082 93 390 644 67 147 986
经营活动现金流出小计 343 624 389 175 600 336 647 041 760 502 577 020
经营活动产生的现金流量净额 -33 590 775 -49 655 790 51 997 997 -31 967 589
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 524 950 000 292 150 000 1 486 532 667 1 272 582 667
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 056 931 4 890 061 22 483 293 21 875 616
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 149 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 500 000
投资活动现金流入小计 536 007 080 297 040 061 1 509 015 959 1 297 958 282
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 534 412 4 305 748 66 091 389 56 706 110
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 455 450 000 207 450 000 1 478 694 567 1 180 394 567
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 9 923 550 9 658 757
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 468 984 412 211 755 748 1 554 709 506 1 246 759 435
投资活动产生的现金流量净额 468 984 412 211 755 748 1 554 709 506 1 246 759 435
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 450 000 0 59 572 000 59 572 000
取得借款收到的现金 30 000 000 0 44 600 000 34 733 592
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 32 450 000 0 104 172 000 94 305 592
偿还债务支付的现金 16 552 430 7 552 430 55 100 000 34 366 408
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 298 396 1 438 027 31 789 463 30 121 357
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 955 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 45 805 826 8 990 457 86 889 463 64 487 765
筹资活动产生的现金流量净额 -13 355 826 -8 990 457 17 282 537 29 817 827
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 20 076 067 26 638 066 23 586 988 49 049 086
期初现金及现金等价物余额 116 418 293 116 418 293 92 831 305 92 831 305
期末现金及现金等价物余额 136 494 360 143 056 359 116 418 293 141 880 391
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 69 276 986 0 126 040 165 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 293 037 0 21 894 615 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 770 542 0 10 953 591 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 242 242 0 13 784 184 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 5 492 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 817 461 0 6 903 615 0
投资损失(减收益) -13 686 137 0 -22 134 070 0
递延所得税资产减少 -630 463 0 -5 086 896 0
递延所得税负债增加 -140 123 0 -847 685 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -55 247 247 0 45 534 032 0
经营性应收项目的减少(减增加) -31 610 267 0 -97 023 113 0
经营性应付项目的增加(减减少) -23 682 298 0 9 131 559 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -57 152 000 0
经营活动产生的现金流量净额 -33 590 775 0 51 997 997 0
货币资金的期末余额 136 494 360 0 116 418 293 0
货币资金的期初余额 116 418 293 0 92 831 305 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 20 076 067 0 23 586 988 0
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