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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 106 275 490 607 968 578 428 026 224 276 425 245
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 832 834 3 781 251 2 536 859 1 309 433
收到其他与经营活动有关的现金 18 836 223 87 289 928 40 046 349 21 736 819
经营活动现金流入小计 125 944 547 699 039 757 470 609 431 299 471 497
购买商品、接受劳务支付的现金 120 933 958 424 532 111 334 281 119 215 639 737
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 15 589 317 57 390 793 41 905 371 27 020 750
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 182 979 71 728 212 59 242 545 32 483 871
支付其他与经营活动有关的现金 27 894 082 93 390 644 67 147 986 43 069 561
经营活动现金流出小计 175 600 336 647 041 760 502 577 020 318 213 920
经营活动产生的现金流量净额 -49 655 790 51 997 997 -31 967 589 -18 742 423
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 292 150 000 1 486 532 667 1 272 582 667 905 250 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 890 061 22 483 293 21 875 616 10 856 441
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 3 500 000 3 500 000
投资活动现金流入小计 297 040 061 1 509 015 959 1 297 958 282 919 606 441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 305 748 66 091 389 56 706 110 25 724 316
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 207 450 000 1 478 694 567 1 180 394 567 902 182 667
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 9 923 550 9 658 757 6 708 249
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 211 755 748 1 554 709 506 1 246 759 435 934 615 232
投资活动产生的现金流量净额 211 755 748 1 554 709 506 1 246 759 435 934 615 232
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 59 572 000 59 572 000 59 572 000
取得借款收到的现金 0 44 600 000 34 733 592 19 733 592
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 104 172 000 94 305 592 79 305 592
偿还债务支付的现金 7 552 430 55 100 000 34 366 408 11 366 408
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 438 027 31 789 463 30 121 357 28 486 001
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 990 457 86 889 463 64 487 765 39 852 409
筹资活动产生的现金流量净额 -8 990 457 17 282 537 29 817 827 39 453 184
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 26 638 066 23 586 988 49 049 086 5 701 970
期初现金及现金等价物余额 116 418 293 92 831 305 92 831 305 92 831 305
期末现金及现金等价物余额 143 056 359 116 418 293 141 880 391 98 533 275
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 126 040 165 0 66 271 571
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 894 615 0 21 478 373
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 953 591 0 5 109 003
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 784 184 0 6 054 096
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 903 615 0 2 636 751
投资损失(减收益) 0 -22 134 070 0 -12 285 305
递延所得税资产减少 0 -5 086 896 0 -3 077 554
递延所得税负债增加 0 -847 685 0 -164 588
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 45 534 032 0 28 436 616
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -97 023 113 0 -57 925 376
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 131 559 0 -75 276 011
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -57 152 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 51 997 997 0 -18 742 423
货币资金的期末余额 0 116 418 293 0 98 533 275
货币资金的期初余额 0 92 831 305 0 92 831 305
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 23 586 988 0 5 701 970
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