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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 543 699 763 217 447 548 1 275 981 955 804 298 525
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 207 957 5 446 672 53 523 684 31 201 276
收到其他与经营活动有关的现金 29 882 643 9 051 269 78 805 039 29 101 725
经营活动现金流入小计 592 790 362 231 945 490 1 408 310 678 864 601 526
购买商品、接受劳务支付的现金 354 735 086 171 438 348 686 243 105 500 808 742
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 238 210 289 110 954 839 321 797 922 235 778 122
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 91 585 377 35 998 194 143 608 554 113 344 639
支付其他与经营活动有关的现金 117 784 909 45 094 062 233 358 401 126 062 732
经营活动现金流出小计 802 315 661 363 485 442 1 385 007 981 975 994 235
经营活动产生的现金流量净额 -209 525 299 -131 539 953 23 302 697 -111 392 709
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10 197 240 10 197 240 8 824 922 12 350 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 738 757 3 843 762 15 243 229 12 247 611
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70 785 26 000 143 047 99 440
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 8 492 12 350 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 633 305 524 71 300 000 2 891 090 000 74 555 697
投资活动现金流入小计 651 312 305 85 375 494 2 927 651 199 99 252 748
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 160 894 26 379 994 86 186 651 67 425 243
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 47 481 000 12 610 852 131 459 045 9 068 787
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 119 165 329 37 667 435 2 442 128 1 120 667
支付其他与投资活动有关的现金 487 500 000 0 2 725 505 046 11 592 196
投资活动产生的现金流出小计 696 307 223 76 658 281 2 945 592 871 89 206 892
投资活动产生的现金流量净额 696 307 223 76 658 281 2 945 592 871 89 206 892
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 109 460 62 500 25 227 000 23 437 600
取得借款收到的现金 194 441 610 74 392 964 210 390 901 130 472 096
收到其他与筹资活动有关的现金 55 939 350 5 544 714 24 719 552 50 906 085
筹资活动现金流入小计 250 490 420 80 000 178 260 337 452 204 815 780
偿还债务支付的现金 79 245 401 62 223 305 141 190 825 127 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 723 998 11 334 108 14 107 881 10 579 612
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 470 597 14 038 224 29 178 148 27 148 276
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 126 439 996 87 595 638 184 476 855 164 727 887
筹资活动产生的现金流量净额 124 050 424 -7 595 460 75 860 598 40 087 893
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -471 353 -1 059 188 498 442 1 391 625
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -130 941 147 -131 477 388 81 720 064 -59 867 335
期初现金及现金等价物余额 413 850 615 413 850 615 332 130 551 332 130 551
期末现金及现金等价物余额 282 909 468 282 373 227 413 850 615 272 263 216
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 55 486 528 0 144 202 927 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 22 618 074 0 53 164 539 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15 944 022 0 25 924 473 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 13 620 848 0 24 804 470 0
长期待摊费用摊销 1 066 277 0 1 640 650 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -17 665 0 -168 514 0
固定资产报废损失 17 982 0 839 268 0
公允价值变动损失 -620 000 0 4 220 000 0
财务费用 6 186 301 0 8 054 614 0
投资损失(减收益) -5 347 745 0 -29 539 207 0
递延所得税资产减少 -9 162 461 0 -19 200 399 0
递延所得税负债增加 -293 985 0 168 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -136 318 111 0 -30 341 511 0
经营性应收项目的减少(减增加) -269 126 701 0 -224 458 661 0
经营性应付项目的增加(减减少) 86 357 619 0 44 342 803 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 10 063 719 0 19 817 075 0
经营活动产生的现金流量净额 -209 525 299 0 23 302 697 0
货币资金的期末余额 282 909 468 0 413 850 615 0
货币资金的期初余额 413 850 615 0 332 130 551 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -130 941 147 0 81 720 064 0
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