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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 356 681 698 1 538 411 606 1 102 779 962 643 041 912
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 173 150 12 911 111 13 250 033 10 841 936
收到其他与经营活动有关的现金 4 843 255 29 415 158 19 855 856 14 467 823
经营活动现金流入小计 362 698 104 1 580 737 875 1 135 885 852 668 351 670
购买商品、接受劳务支付的现金 227 832 215 926 925 172 665 370 709 344 460 414
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 75 818 155 225 649 688 173 796 665 121 516 017
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 518 866 102 878 638 62 943 200 34 930 919
支付其他与经营活动有关的现金 21 887 800 130 772 053 65 337 760 43 792 529
经营活动现金流出小计 353 057 036 1 386 225 551 967 448 334 544 699 878
经营活动产生的现金流量净额 9 641 068 194 512 324 168 437 517 123 651 792
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 13 500 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 188 213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70 000 236 054 319 077 283 077
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 202 982 268 1 194 681 469 950 419 757 708 141 673
投资活动现金流入小计 203 052 268 1 208 417 522 950 738 834 708 612 963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 837 805 289 404 796 257 963 391 204 225 086
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 215 000 000 919 636 259 784 036 800 604 036 800
投资活动产生的现金流出小计 227 837 805 1 209 041 055 1 042 000 191 808 261 886
投资活动产生的现金流量净额 227 837 805 1 209 041 055 1 042 000 191 808 261 886
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 845 000 1 845 000 1 845 000
取得借款收到的现金 145 000 000 198 000 000 180 000 000 24 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 145 000 000 199 845 000 181 845 000 25 845 000
偿还债务支付的现金 60 000 000 248 503 220 230 503 220 44 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 553 790 52 211 208 50 056 200 47 601 279
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 296 545 154 283 977 114 844 266 89 211 289
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 65 850 335 454 998 405 395 403 685 180 812 568
筹资活动产生的现金流量净额 79 149 665 -255 153 405 -213 558 685 -154 967 568
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -9 790 555 17 898 578 19 817 174 3 448 842
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 54 214 641 -43 366 036 -116 565 351 -127 515 858
期初现金及现金等价物余额 535 363 143 578 729 178 578 729 178 578 729 178
期末现金及现金等价物余额 589 577 784 535 363 143 462 163 828 451 213 320
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 262 288 428 0 107 245 442
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 925 258 0 2 573 485
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 127 021 906 0 55 175 876
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 876 964 0 2 462 871
长期待摊费用摊销 0 5 220 760 0 2 530 874
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -34 541 0 -115 020
固定资产报废损失 0 46 065 0 0
公允价值变动损失 0 -1 446 926 0 -5 674
财务费用 0 -8 254 119 0 1 323 440
投资损失(减收益) 0 -14 861 102 0 -7 286 802
递延所得税资产减少 0 -53 580 0 438 582
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -41 386 279 0 -29 130 857
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -117 995 071 0 -63 928 210
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -26 835 440 0 52 367 785
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 194 512 324 0 123 651 792
货币资金的期末余额 0 535 363 143 0 451 213 320
货币资金的期初余额 0 578 729 178 0 578 729 178
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -43 366 036 0 -127 515 858
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