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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 483 179 938 298 236 898 1 735 120 015 1 272 785 567
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 658 070 1 891 153 533 874 533 942
收到其他与经营活动有关的现金 142 356 982 72 614 574 339 429 162 272 595 590
经营活动现金流入小计 627 194 991 372 742 625 2 075 083 052 1 545 915 100
购买商品、接受劳务支付的现金 388 418 580 235 362 099 1 139 892 607 842 838 657
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 46 483 569 25 386 152 91 556 875 69 965 926
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 020 974 15 543 387 88 199 267 67 235 916
支付其他与经营活动有关的现金 187 804 675 72 147 780 340 354 296 299 029 429
经营活动现金流出小计 647 727 797 348 439 419 1 660 003 046 1 279 069 929
经营活动产生的现金流量净额 -20 532 807 24 303 206 415 080 006 266 845 171
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 8 600 000 8 600 674
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 1 928 180 169 075
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 67 648 162 34 954 490 138 917 025 77 958 186
投资活动现金流入小计 67 648 162 34 954 490 149 445 205 86 727 935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122 864 441 78 637 053 319 115 638 219 441 587
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 620 346 8 620 346 20 400 000 20 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 16 868 182 8 600 000 63 841 467 11 237 439
投资活动产生的现金流出小计 148 352 968 95 857 399 403 357 105 251 079 026
投资活动产生的现金流量净额 148 352 968 95 857 399 403 357 105 251 079 026
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 450 000 0 8 375 000 8 375 000
取得借款收到的现金 278 355 458 134 869 573 779 049 084 655 397 433
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 280 805 458 134 869 573 787 424 084 663 772 433
偿还债务支付的现金 289 334 338 140 888 478 941 387 625 731 517 737
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 604 460 5 000 949 42 563 649 24 940 054
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 222 000 6 751 497 18 444 000 13 833 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 309 160 798 152 640 924 1 002 395 275 770 290 791
筹资活动产生的现金流量净额 -28 355 340 -17 771 351 -214 971 190 -106 518 359
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 616 300 -314 274 -15 515 682 -13 016 460
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -131 209 252 -54 685 327 -69 318 767 -17 040 738
期初现金及现金等价物余额 293 403 199 293 403 199 362 721 965 362 721 965
期末现金及现金等价物余额 162 193 946 238 717 872 293 403 199 345 681 227
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 379 409 263 0 -401 677 081 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 491 230 0 118 653 798 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21 006 720 0 43 307 054 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 710 389 0 1 397 668 0
长期待摊费用摊销 1 741 214 0 3 939 395 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 20 260 0 -509 393 0
固定资产报废损失 0 0 125 573 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 11 476 169 0 33 624 761 0
投资损失(减收益) -500 575 598 0 302 642 904 0
递延所得税资产减少 87 043 899 0 -116 756 111 0
递延所得税负债增加 37 622 730 0 -528 157 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 1 912 835 0 -18 768 513 0
经营性应收项目的减少(减增加) 181 138 944 0 48 130 630 0
经营性应付项目的增加(减减少) -242 530 862 0 401 497 480 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -20 532 807 0 415 080 006 0
货币资金的期末余额 0 0 293 403 199 0
货币资金的期初余额 0 0 362 721 965 0
现金等价物的期末余额 162 193 946 0 0 0
现金等价物的期初余额 293 403 199 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -131 209 252 0 -69 318 767 0
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