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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 829 836 189 535 745 895 1 584 682 684 1 012 469 298
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 083 796 1 226 868 6 488 968 5 455 275
收到其他与经营活动有关的现金 14 219 338 10 224 664 76 110 237 24 360 457
经营活动现金流入小计 848 139 323 547 197 427 1 667 281 889 1 042 285 031
购买商品、接受劳务支付的现金 570 637 952 438 500 461 1 068 159 398 682 930 607
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 86 073 615 37 818 387 164 032 662 114 539 574
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 58 737 722 31 830 718 114 075 501 88 201 138
支付其他与经营活动有关的现金 113 390 378 47 770 443 185 043 411 123 035 148
经营活动现金流出小计 828 839 666 555 920 009 1 531 310 972 1 008 706 467
经营活动产生的现金流量净额 19 299 657 -8 722 582 135 970 917 33 578 564
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28 799 065 67 000 16 460 186 549
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 954 261 0 1 483 360 1 366 800
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 600 000 0
投资活动现金流入小计 30 753 326 67 000 2 099 820 1 553 349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 016 296 14 678 781 188 939 484 127 388 169
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 147 083 149 142 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 214 334 0 89 093 397 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 844 000 0
投资活动产生的现金流出小计 56 230 630 14 678 781 425 960 030 269 388 169
投资活动产生的现金流量净额 56 230 630 14 678 781 425 960 030 269 388 169
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 61 299 355 0
取得借款收到的现金 457 012 970 164 000 000 925 142 016 723 642 016
收到其他与筹资活动有关的现金 10 420 000 0 188 747 389 105 229 581
筹资活动现金流入小计 467 432 970 164 000 000 1 175 188 759 828 871 597
偿还债务支付的现金 336 331 473 169 568 273 641 640 912 477 604 658
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 213 201 9 827 890 58 628 073 43 452 422
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 110 933 382 22 382 050 256 169 603 201 851 120
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 481 478 056 201 778 212 956 438 587 722 908 200
筹资活动产生的现金流量净额 -14 045 086 -37 778 212 218 750 172 105 963 397
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 811 214 0 -3 024 110 -5 900
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -19 411 519 -61 112 575 -72 163 232 -128 298 760
期初现金及现金等价物余额 179 727 598 179 727 598 251 890 830 251 890 830
期末现金及现金等价物余额 160 316 079 118 615 024 179 727 598 123 592 071
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 259 221 0 93 074 501 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 104 143 0 66 549 370 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19 851 527 0 33 707 204 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 541 099 0 10 330 806 0
长期待摊费用摊销 443 096 0 1 495 785 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -31 733 0 5 945 0
固定资产报废损失 0 0 -22 405 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 20 752 057 0 42 594 539 0
投资损失(减收益) 656 914 0 -1 255 463 0
递延所得税资产减少 -5 702 291 0 166 101 0
递延所得税负债增加 100 151 0 -904 340 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -159 789 703 0 -16 494 179 0
经营性应收项目的减少(减增加) 60 227 684 0 -433 116 330 0
经营性应付项目的增加(减减少) 67 887 491 0 338 666 445 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 1 172 939 0
经营活动产生的现金流量净额 19 299 657 0 135 970 917 0
货币资金的期末余额 160 316 079 0 179 727 598 0
货币资金的期初余额 179 727 598 0 251 890 830 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -19 411 519 0 -72 163 232 0
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