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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 99 207 238 381 691 025 381 028 124 246 180 772
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 176 208 1 098 898 1 098 898 1 098 898
收到其他与经营活动有关的现金 77 639 699 26 694 897 128 963 668 54 460 875
经营活动现金流入小计 177 023 144 409 484 820 511 090 691 301 740 546
购买商品、接受劳务支付的现金 68 797 280 280 746 524 314 396 575 253 191 029
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 12 472 419 51 204 155 37 047 794 25 699 599
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 371 888 27 574 004 24 686 098 21 887 425
支付其他与经营活动有关的现金 64 495 589 112 756 881 129 833 674 35 915 031
经营活动现金流出小计 156 137 176 472 281 565 505 964 142 336 693 083
经营活动产生的现金流量净额 20 885 968 -62 796 744 5 126 549 -34 952 537
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 45 050 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 839 229 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 669 726 669 726 669 726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 4 220 134 0 0
投资活动现金流入小计 839 229 49 939 860 669 726 669 726
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 576 745 19 209 161 8 601 706 3 848 076
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 22 390 000 22 390 000 13 390 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 -11 400 000 6 500 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 -7 823 255 48 099 161 30 991 706 17 238 076
投资活动产生的现金流量净额 -7 823 255 48 099 161 30 991 706 17 238 076
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 000 000 0 -3 000 000 -3 000 000
取得借款收到的现金 45 000 000 642 475 952 428 000 000 119 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 -11 400 000 107 570 123 0 50 959 677
筹资活动现金流入小计 38 600 000 750 046 074 425 000 000 167 059 677
偿还债务支付的现金 79 548 208 609 706 904 567 988 259 278 056 533
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 007 299 33 209 243 18 374 556 8 608 479
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 250 000 242 648 114 5 804 165 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 88 805 507 885 564 260 592 166 981 286 665 012
筹资活动产生的现金流量净额 -50 205 507 -135 518 186 -167 166 981 -119 605 335
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -20 657 054 -196 474 231 -192 362 412 -171 126 223
期初现金及现金等价物余额 46 944 885 243 419 115 243 419 115 243 419 115
期末现金及现金等价物余额 26 287 830 46 944 885 51 056 703 72 292 892
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -96 307 614 0 27 148 806
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 97 362 826 0 1 278 399
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 033 680 0 10 969 694
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 347 536 0 2 088 549
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 228 889 0 125 441
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 31 043 466 0 10 110 692
投资损失(减收益) 0 7 026 336 0 0
递延所得税资产减少 0 -13 912 658 0 -214 535
递延所得税负债增加 0 -106 255 0 -49 611
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -48 461 213 0 -47 828 193
经营性应收项目的减少(减增加) 0 228 306 281 0 -53 127 457
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -293 358 018 0 14 545 678
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -62 796 744 0 -34 952 537
货币资金的期末余额 0 46 944 885 0 72 292 892
货币资金的期初余额 0 243 419 115 0 243 419 115
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -196 474 231 0 -171 126 223
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