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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 073 871 660 521 524 077 2 252 635 658 1 357 346 243
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 636 252 251 390 15 234 257 7 106 024
收到其他与经营活动有关的现金 428 047 669 144 314 098 293 366 152 247 067 056
经营活动现金流入小计 1 504 555 580 666 089 565 2 561 236 067 1 611 519 323
购买商品、接受劳务支付的现金 921 338 860 425 236 815 1 974 288 379 1 263 225 407
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 187 063 710 104 478 884 373 371 305 287 806 252
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 104 724 915 56 066 004 149 671 593 121 296 855
支付其他与经营活动有关的现金 266 242 939 55 014 945 444 989 777 461 237 397
经营活动现金流出小计 1 479 370 423 640 796 648 2 942 321 054 2 133 565 911
经营活动产生的现金流量净额 25 185 157 25 292 917 -381 084 987 -522 046 588
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 75 289 020 79 469 020 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 081 1 200 43 774 34 597
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 14 380 000 0 15 000 000 15 000 000
投资活动现金流入小计 89 677 101 79 470 220 15 043 774 15 034 597
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 229 649 822 128 789 415 411 634 739 351 401 397
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 130 800 000 96 501 000 172 160 880 76 309 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 217 724 730 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 578 174 553 225 290 415 583 795 619 427 710 797
投资活动产生的现金流量净额 578 174 553 225 290 415 583 795 619 427 710 797
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 339 670 940 162 815 340
取得借款收到的现金 1 331 623 003 655 680 499 2 146 481 168 1 633 361 852
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1 210 000 777 500 000 0
筹资活动现金流入小计 1 331 623 003 656 890 499 3 263 652 108 1 796 177 192
偿还债务支付的现金 1 037 438 355 446 977 538 1 575 364 151 1 203 487 732
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170 998 341 51 564 185 290 638 547 232 430 056
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 041 488 13 456 073 288 099 828 12 846 171
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 221 478 184 511 997 797 2 154 102 527 1 448 763 959
筹资活动产生的现金流量净额 110 144 818 144 892 703 1 109 549 581 347 413 232
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -10 076 146 281 167 913 46 676
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -353 177 553 24 511 705 159 880 662 -587 262 879
期初现金及现金等价物余额 1 155 506 664 933 601 934 995 626 002 995 626 002
期末现金及现金等价物余额 802 329 111 958 113 638 1 155 506 664 408 363 123
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 183 967 300 0 357 758 552 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 122 051 0 52 125 712 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23 489 502 0 43 561 481 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 29 657 360 0 50 711 360 0
长期待摊费用摊销 11 621 027 0 7 056 044 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -17 584 0 -98 436 0
固定资产报废损失 14 136 0 3 004 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 116 571 027 0 179 412 735 0
投资损失(减收益) -41 636 075 0 -479 792 0
递延所得税资产减少 -1 323 554 0 -14 679 638 0
递延所得税负债增加 0 0 -91 282 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -979 992 445 0 283 825 645 0
经营性应收项目的减少(减增加) 399 275 566 0 -1 494 258 147 0
经营性应付项目的增加(减减少) 284 094 276 0 219 827 560 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -10 657 431 0 -65 759 784 0
经营活动产生的现金流量净额 25 185 157 0 -381 084 987 0
货币资金的期末余额 802 329 111 0 1 155 506 664 0
货币资金的期初余额 1 155 506 664 0 995 626 002 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -353 177 553 0 159 880 662 0
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