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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 715 220 337 2 205 680 590 2 269 277 399 1 379 505 207
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 311 562 4 521 074 11 542 942 365 909
收到其他与经营活动有关的现金 362 305 519 539 021 732 784 703 413 403 633 113
经营活动现金流入小计 1 078 837 418 2 749 223 397 3 065 523 754 1 783 504 229
购买商品、接受劳务支付的现金 753 488 336 1 765 286 112 1 630 872 039 1 207 641 374
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 97 473 084 274 802 384 207 936 453 151 610 542
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 778 253 241 317 871 226 048 386 105 084 385
支付其他与经营活动有关的现金 319 166 159 590 323 762 950 864 486 446 725 554
经营活动现金流出小计 1 195 905 832 2 871 730 129 3 015 721 364 1 911 061 854
经营活动产生的现金流量净额 -117 068 414 -122 506 733 49 802 390 -127 557 625
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 36 800 108 217 337 190 22 000 000 12 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 14 649 733 19 307 179 18 811 479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 97 814 465 85 825 150 198 166 198 066
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 213 800 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 4 396 259 4 396 637 4 396 259
投资活动现金流入小计 136 828 373 322 208 331 45 901 982 35 405 803
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 317 484 207 107 513 142 332 513 105 103 075
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 91 969 274 477 398 022 219 817 467 174 093 467
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 399 622 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 1 982 761 485 45 000 485
投资活动产生的现金流出小计 126 286 758 686 887 919 362 150 466 324 197 028
投资活动产生的现金流量净额 126 286 758 686 887 919 362 150 466 324 197 028
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 375 000 000 1 905 396 000 1 375 896 000 957 396 000
收到其他与筹资活动有关的现金 19 627 944 612 536 726 2 591 900 2 591 900
筹资活动现金流入小计 394 627 944 2 517 932 726 1 378 487 900 959 987 900
偿还债务支付的现金 198 088 980 1 789 101 253 1 155 120 177 646 263 761
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 328 840 210 450 531 170 096 391 120 431 793
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 138 895 852 320 200 816 65 690 156 62 490 156
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 366 313 672 2 319 752 600 1 390 906 724 829 185 710
筹资活动产生的现金流量净额 28 314 273 198 180 127 -12 418 824 130 802 190
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -56 862 -19 954 53 540 -70 231
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -78 269 389 -289 026 147 -278 811 377 -285 616 891
期初现金及现金等价物余额 216 087 389 508 413 929 508 413 929 508 413 929
期末现金及现金等价物余额 137 818 001 219 387 782 229 602 552 222 797 039
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 379 100 807 0 313 171 750
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 54 664 334 0 -3 659 634
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 44 086 380 0 22 009 453
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 648 280 0 2 315 044
长期待摊费用摊销 0 1 533 599 0 615 393
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -67 657 672 0 -67 663 979
固定资产报废损失 0 243 019 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 170 893 022 0 64 660 174
投资损失(减收益) 0 -73 778 397 0 -39 206 158
递延所得税资产减少 0 -6 756 994 0 374 798
递延所得税负债增加 0 15 720 879 0 5 870 809
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -164 272 757 0 -291 595 400
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -202 883 150 0 -172 086 300
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -146 931 641 0 84 275 984
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -131 116 442 0 -46 639 557
经营活动产生的现金流量净额 0 -122 506 733 0 -127 557 625
货币资金的期末余额 0 219 387 782 0 222 797 039
货币资金的期初余额 0 508 413 929 0 508 413 929
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -289 026 147 0 -285 616 891
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