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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 313 749 279 145 262 730 465 975 537 288 633 969
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 873 088 1 431 720 14 250 780 16 972 170
收到其他与经营活动有关的现金 57 376 086 11 073 229 28 054 864 35 893 113
经营活动现金流入小计 379 998 453 157 767 679 508 281 181 341 499 252
购买商品、接受劳务支付的现金 169 376 128 85 925 263 191 969 074 162 456 578
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 74 445 672 39 756 314 127 125 903 93 991 306
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 768 743 19 249 924 49 485 500 44 214 640
支付其他与经营活动有关的现金 91 976 244 28 547 060 100 422 738 68 738 310
经营活动现金流出小计 371 566 787 173 478 561 469 003 215 369 400 834
经营活动产生的现金流量净额 8 431 666 -15 710 882 39 277 966 -27 901 582
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15 004 500 0 0 200 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 572 219 0 0 3 917 274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 101 613 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 2 984 098 3 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 46 000 000 36 415 562 480 834 318 0
投资活动现金流入小计 61 576 719 36 415 562 483 920 029 206 917 274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 680 629 13 633 360 52 336 358 31 603 337
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 770 000 0 8 320 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 42 928 200
支付其他与投资活动有关的现金 54 465 493 30 000 000 489 000 000 266 000 000
投资活动产生的现金流出小计 91 916 123 43 633 360 549 656 358 340 531 537
投资活动产生的现金流量净额 91 916 123 43 633 360 549 656 358 340 531 537
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 920 000 450 000
取得借款收到的现金 10 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 10 000 000 10 000 000 16 920 000 15 450 000
偿还债务支付的现金 6 800 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 550 726 316 396 45 617 486 46 784 219
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 759 444 22 758 766 61 321 791 22 193
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 110 171 28 075 162 121 939 277 61 806 412
筹资活动产生的现金流量净额 -20 110 171 -18 075 162 -105 019 277 -46 356 412
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 44 988 15 972 236 406 233 698
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -41 972 920 -40 987 871 -131 241 235 -207 638 560
期初现金及现金等价物余额 277 375 776 277 375 776 408 617 011 408 617 011
期末现金及现金等价物余额 235 402 856 236 387 905 277 375 776 200 978 451
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 27 239 218 0 -304 573 691 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -7 170 375 0 528 224 705 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 560 757 0 3 245 744 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 12 468 134 0 22 018 757 0
长期待摊费用摊销 332 469 0 546 805 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 79 556 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -2 917 990 0 119 888 0
投资损失(减收益) 205 165 0 -4 863 264 0
递延所得税资产减少 -552 161 0 -4 487 675 0
递延所得税负债增加 -1 414 050 0 -1 885 966 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -9 686 967 0 6 741 855 0
经营性应收项目的减少(减增加) 20 817 383 0 -241 956 822 0
经营性应付项目的增加(减减少) -32 449 915 0 36 645 398 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -577 325 0
经营活动产生的现金流量净额 8 431 666 0 39 277 966 0
货币资金的期末余额 235 402 856 0 277 375 776 0
货币资金的期初余额 277 375 776 0 408 617 011 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -41 972 920 0 -131 241 235 0
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