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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
开始日期 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 373 715 568 2 441 495 177 1 818 731 883 1 424 350 925
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 256 785 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 23 572 918 91 826 561 180 685 698 108 388 834
经营活动现金流入小计 397 288 486 2 533 578 523 1 999 417 581 1 532 739 759
购买商品、接受劳务支付的现金 266 788 415 2 064 149 917 1 557 945 612 1 005 290 642
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 29 899 326 173 861 138 143 158 015 87 398 662
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 261 629 68 549 318 52 508 280 45 269 788
支付其他与经营活动有关的现金 75 428 248 258 882 607 225 421 505 146 256 391
经营活动现金流出小计 377 377 618 2 565 442 980 1 979 033 411 1 284 215 482
经营活动产生的现金流量净额 19 910 869 -31 864 457 20 384 170 248 524 278
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300 000 000 1 378 531 959 1 245 027 705 333 977 705
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 74 429 925 26 850 268 16 846 477
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 705 177 207 099 21 584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 157 262 913 198 405 725 197 945 286
收到其他与投资活动有关的现金 1 691 876 0 0 0
投资活动现金流入小计 301 691 876 1 610 929 973 1 470 490 798 548 791 052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 610 626 25 208 450 13 700 034 8 390 704
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 629 140 000 2 005 355 000 1 926 885 400 1 348 410 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 631 750 626 2 030 563 450 1 940 585 434 1 356 800 704
投资活动产生的现金流量净额 631 750 626 2 030 563 450 1 940 585 434 1 356 800 704
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 1 000 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 18 000 000 11 000 000 6 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 1 018 000 000 11 000 000 6 000 000
偿还债务支付的现金 23 000 000 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 152 295 342 152 295 342 117 295 342
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 10 735 849 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 000 000 163 031 191 152 295 342 117 295 342
筹资活动产生的现金流量净额 -23 000 000 854 968 809 -141 295 342 -111 295 342
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -830 420 -39 403 -1 351 504 -530 979
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -333 978 300 403 431 472 -592 357 313 -671 311 695
期初现金及现金等价物余额 1 923 541 411 1 520 109 938 1 520 109 938 1 520 109 938
期末现金及现金等价物余额 1 589 563 110 1 923 541 411 927 752 626 848 798 244
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 821 214 250 0 407 956 123
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 174 618 183 0 -33 380 098
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 151 100 0 4 371 406
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 021 516 0 497 517
长期待摊费用摊销 0 5 596 183 0 2 813 995
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 191 091
固定资产报废损失 0 120 285 0 0
公允价值变动损失 0 69 080 0 34 540
财务费用 0 50 119 889 0 19 178 489
投资损失(减收益) 0 -370 270 499 0 -58 725 302
递延所得税资产减少 0 -1 811 034 0 2 456 492
递延所得税负债增加 0 0 0 -30 690 379
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -665 750 127 0 -233 834 280
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -506 701 764 0 324 629 229
经营性应付项目的增加(减减少) 0 450 719 079 0 -144 867 667
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 39 403 0 -12 106 879
经营活动产生的现金流量净额 0 -31 864 457 0 248 524 278
货币资金的期末余额 0 1 923 541 411 0 848 798 244
货币资金的期初余额 0 1 520 109 938 0 1 520 109 938
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 403 431 472 0 -671 311 695
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