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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 504 104 118 204 476 237 1 474 493 721 789 999 651
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 58 258 404 38 974 067 76 720 103 69 656 444
收到其他与经营活动有关的现金 101 952 225 30 278 678 140 851 351 132 120 649
经营活动现金流入小计 664 314 747 273 728 982 1 692 065 175 991 776 743
购买商品、接受劳务支付的现金 265 606 207 159 453 627 614 554 826 467 173 629
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 312 657 521 175 844 687 427 600 641 316 683 219
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 91 473 266 41 673 817 219 898 872 159 197 133
支付其他与经营活动有关的现金 198 618 585 90 081 085 306 116 309 270 921 161
经营活动现金流出小计 868 355 579 467 053 216 1 568 170 648 1 213 975 141
经营活动产生的现金流量净额 -204 040 832 -193 324 234 123 894 527 -222 198 398
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 900 000 2 900 000 19 250 135 19 246 520
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 6 375 000 6 375 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 526 199 85 589 325 074 140 438
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 426 199 2 985 589 25 950 209 25 761 957
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74 118 855 36 884 428 167 190 591 133 850 340
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 32 905 560 22 000 000 40 600 000 31 850 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 68 456 478 68 456 478
支付其他与投资活动有关的现金 288 797 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 107 313 212 58 884 428 276 247 070 234 156 819
投资活动产生的现金流量净额 107 313 212 58 884 428 276 247 070 234 156 819
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 21 742 858 5 768 826 234 831 874 207 013 194
取得借款收到的现金 214 000 000 80 000 000 176 135 000 175 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 132 673 106 824 17 372 298 11 384 815
筹资活动现金流入小计 235 875 531 85 875 650 428 339 172 393 398 009
偿还债务支付的现金 151 135 000 100 440 000 215 000 000 190 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 412 832 1 703 049 34 882 863 31 842 881
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 214 982 719 132 21 695 336 19 859 162
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 156 762 814 102 862 182 271 578 199 241 702 043
筹资活动产生的现金流量净额 79 112 717 -16 986 532 156 760 973 151 695 966
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -226 815 127 -266 209 605 30 358 639 -278 897 293
期初现金及现金等价物余额 506 635 517 506 635 517 476 276 877 477 160 627
期末现金及现金等价物余额 279 820 389 240 425 911 506 635 517 198 263 333
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 146 286 048 0 306 829 037 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 28 146 536 0 59 582 305 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8 707 913 0 15 888 723 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 867 927 0 13 129 312 0
长期待摊费用摊销 382 115 0 686 455 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 8 061 0 -27 467 0
固定资产报废损失 0 0 800 278 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 162 523 0 9 826 391 0
投资损失(减收益) 1 870 457 0 8 087 299 0
递延所得税资产减少 -23 963 532 0 -18 252 693 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -19 473 614 0 -57 473 924 0
经营性应收项目的减少(减增加) -252 019 329 0 -495 302 100 0
经营性应付项目的增加(减减少) -116 483 772 0 273 464 399 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 5 467 835 0 6 656 513 0
经营活动产生的现金流量净额 -204 040 832 0 123 894 527 0
货币资金的期末余额 268 130 401 0 503 215 611 0
货币资金的期初余额 503 215 611 0 467 467 771 0
现金等价物的期末余额 11 689 988 0 3 419 906 0
现金等价物的期初余额 3 419 906 0 8 809 106 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -226 815 127 0 30 358 639 0
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