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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 58 726 905 232 960 015 135 680 643 80 811 885
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 21 560 589 16 874 910 12 080 723
收到其他与经营活动有关的现金 8 039 690 15 141 929 18 051 249 12 864 606
经营活动现金流入小计 66 766 595 269 662 534 170 606 801 105 757 214
购买商品、接受劳务支付的现金 47 723 721 237 462 644 192 098 326 144 086 864
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 14 368 796 66 390 532 55 630 281 40 454 120
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 465 583 45 637 899 34 823 378 25 355 989
支付其他与经营活动有关的现金 42 820 587 59 291 552 55 653 061 29 988 061
经营活动现金流出小计 115 378 686 408 782 628 338 205 046 239 885 033
经营活动产生的现金流量净额 -48 612 092 -139 120 095 -167 598 244 -134 127 819
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 355 673 840 2 673 840 2 673 840
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 1 735 921 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 92 525 43 000 43 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 35 444 133 301 936 32 392 751 2 392 751
投资活动现金流入小计 35 444 490 804 222 35 109 591 5 109 591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 835 205 28 851 637 27 418 528 25 066 157
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 403 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 260 000 000 350 000 000 300 000 000
投资活动产生的现金流出小计 5 835 205 691 851 637 377 418 528 325 066 157
投资活动产生的现金流量净额 5 835 205 691 851 637 377 418 528 325 066 157
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 391 519 970 391 519 970 391 519 970
取得借款收到的现金 20 000 000 229 632 787 100 000 000 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 20 000 000 621 152 757 491 519 970 491 519 970
偿还债务支付的现金 31 480 000 192 939 454 24 473 333 22 993 333
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 133 797 16 981 755 11 988 376 9 111 432
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 22 473 103 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 33 613 797 232 394 311 36 461 710 32 104 765
筹资活动产生的现金流量净额 -13 613 797 388 758 446 455 058 260 459 415 205
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -68 025 649 48 590 936 -54 848 921 5 330 820
期初现金及现金等价物余额 180 246 593 111 655 657 111 655 657 111 655 657
期末现金及现金等价物余额 112 220 944 160 246 593 56 806 736 116 986 478
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -32 760 040 0 28 988 691
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 44 912 590 0 9 220 114
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 19 308 824 0 9 774 531
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 492 679 0 937 160
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -99 264 0 6 267
固定资产报废损失 0 6 739 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 329 261 0 4 716 621
投资损失(减收益) 0 -2 063 463 0 0
递延所得税资产减少 0 -5 874 164 0 -1 306 923
递延所得税负债增加 0 218 774 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 811 006 0 -18 873 285
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -145 971 485 0 -138 607 327
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 190 461 0 -28 161 291
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -822 376
经营活动产生的现金流量净额 0 -139 120 095 0 -134 127 819
货币资金的期末余额 0 160 246 593 0 116 986 478
货币资金的期初余额 0 111 655 657 0 111 655 657
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 48 590 936 0 5 330 820
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