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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 118 698 351 58 726 905 232 960 015 135 680 643
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 21 560 589 16 874 910
收到其他与经营活动有关的现金 13 461 370 8 039 690 15 141 929 18 051 249
经营活动现金流入小计 132 159 721 66 766 595 269 662 534 170 606 801
购买商品、接受劳务支付的现金 113 911 031 47 723 721 237 462 644 192 098 326
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 32 553 525 14 368 796 66 390 532 55 630 281
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 668 648 10 465 583 45 637 899 34 823 378
支付其他与经营活动有关的现金 48 715 919 42 820 587 59 291 552 55 653 061
经营活动现金流出小计 211 849 123 115 378 686 408 782 628 338 205 046
经营活动产生的现金流量净额 -79 689 402 -48 612 092 -139 120 095 -167 598 244
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 355 673 840 2 673 840
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 735 921 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 335 000 0 92 525 43 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 132 767 917 35 444 133 301 936 32 392 751
投资活动现金流入小计 133 102 917 35 444 490 804 222 35 109 591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 393 054 5 835 205 28 851 637 27 418 528
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 403 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 100 000 000 0 260 000 000 350 000 000
投资活动产生的现金流出小计 123 393 054 5 835 205 691 851 637 377 418 528
投资活动产生的现金流量净额 123 393 054 5 835 205 691 851 637 377 418 528
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 000 000 0 391 519 970 391 519 970
取得借款收到的现金 20 000 000 20 000 000 229 632 787 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 20 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 42 000 000 20 000 000 621 152 757 491 519 970
偿还债务支付的现金 82 295 383 31 480 000 192 939 454 24 473 333
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 273 510 2 133 797 16 981 755 11 988 376
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 22 473 103 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 86 568 894 33 613 797 232 394 311 36 461 710
筹资活动产生的现金流量净额 -44 568 894 -13 613 797 388 758 446 455 058 260
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -114 548 433 -68 025 649 48 590 936 -54 848 921
期初现金及现金等价物余额 160 246 593 180 246 593 111 655 657 111 655 657
期末现金及现金等价物余额 45 698 160 112 220 944 160 246 593 56 806 736
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 945 096 0 -32 760 040 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 527 889 0 44 912 590 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9 513 451 0 19 308 824 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 1 492 679 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -99 264 0
固定资产报废损失 24 012 0 6 739 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -455 309 0 329 261 0
投资损失(减收益) -2 243 807 0 -2 063 463 0
递延所得税资产减少 -574 492 0 -5 874 164 0
递延所得税负债增加 -208 788 0 218 774 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -12 793 929 0 -29 811 006 0
经营性应收项目的减少(减增加) -35 191 661 0 -145 971 485 0
经营性应付项目的增加(减减少) -49 956 665 0 11 190 461 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 5 332 886 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -79 689 402 0 -139 120 095 0
货币资金的期末余额 0 0 160 246 593 0
货币资金的期初余额 0 0 111 655 657 0
现金等价物的期末余额 45 698 160 0 0 0
现金等价物的期初余额 160 246 593 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -114 548 433 0 48 590 936 0
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