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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 000 224 620 10 072 698 297 5 721 712 687 3 649 336 506
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 75 623 805 155 755 931 122 258 036 61 100 674
收到其他与经营活动有关的现金 325 229 829 146 600 517 74 730 952 57 627 569
经营活动现金流入小计 2 401 078 254 10 375 054 745 5 918 701 675 3 768 064 749
购买商品、接受劳务支付的现金 2 273 161 875 8 349 898 754 6 262 133 065 4 888 321 266
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 276 652 474 718 413 662 519 437 537 349 537 356
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 128 435 647 277 966 906 244 426 600 228 898 218
支付其他与经营活动有关的现金 445 343 535 847 893 201 776 540 977 446 319 107
经营活动现金流出小计 3 123 593 532 10 194 172 522 7 802 538 178 5 913 075 946
经营活动产生的现金流量净额 -722 515 278 180 882 222 -1 883 836 503 -2 145 011 198
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 103 361 918 659 839 334 1 398 557 639 1 268 199 940
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 070 46 014 650 15 144 649 12 689 620
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 465 189 551 952 82 947 376 125 499 976
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 39 886 257 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 96 366 421 49 638 936 85 543 919 12 723 875
投资活动现金流入小计 200 213 597 795 931 129 1 582 193 584 1 419 113 411
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88 460 746 839 733 350 662 629 218 585 313 614
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 195 857 850 445 927 868 1 146 363 763 1 114 282 925
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 65 000 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 85 080 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 369 398 597 1 350 661 218 1 808 992 981 1 699 596 540
投资活动产生的现金流量净额 369 398 597 1 350 661 218 1 808 992 981 1 699 596 540
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 39 775 613 37 220 860 31 882 054 121 058 811
取得借款收到的现金 48 849 686 992 282 413 898 757 578 589 196 203
收到其他与筹资活动有关的现金 5 025 375 32 400 000 0 0
筹资活动现金流入小计 93 650 674 1 061 903 273 930 639 632 710 255 014
偿还债务支付的现金 69 569 546 248 668 903 116 462 941 60 648 455
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 825 833 194 475 921 156 435 960 140 926 039
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 4 153 085 16 631 275 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 92 395 379 447 297 910 289 530 177 201 574 494
筹资活动产生的现金流量净额 1 255 295 614 605 363 641 109 456 508 680 520
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -9 043 034 14 069 375 7 929 567 -774 285
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -899 488 017 254 826 872 -1 461 596 877 -1 917 588 092
期初现金及现金等价物余额 3 176 110 886 2 921 284 014 2 921 284 014 2 921 284 014
期末现金及现金等价物余额 2 276 622 869 3 176 110 886 1 459 687 137 1 003 695 922
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 817 291 292 0 382 116 040
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 280 060 668 0 106 998 325
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 136 972 134 0 61 679 994
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 980 515 0 3 478 083
长期待摊费用摊销 0 2 667 372 0 3 380 871
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -31 469 0 0
固定资产报废损失 0 1 462 647 0 236 888
公允价值变动损失 0 -174 986 0 0
财务费用 0 15 647 845 0 -1 503 678
投资损失(减收益) 0 -43 526 299 0 -29 239 599
递延所得税资产减少 0 -40 183 448 0 -22 087 515
递延所得税负债增加 0 -276 983 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -97 581 394 0 -948 558 452
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 768 883 914 0 -874 205 696
经营性应付项目的增加(减减少) 0 837 042 959 0 -827 306 457
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 33 415 282 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 180 882 222 0 -2 145 011 198
货币资金的期末余额 0 3 176 110 886 0 1 003 695 922
货币资金的期初余额 0 2 921 284 014 0 2 921 284 014
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 254 826 872 0 -1 917 588 092
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