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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 279 003 087 6 143 604 085 4 121 073 875 2 856 228 258
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 172 165 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 22 259 059 108 914 559 38 711 584 31 590 743
经营活动现金流入小计 1 301 434 312 6 252 518 644 4 159 785 459 2 887 819 001
购买商品、接受劳务支付的现金 567 927 919 2 504 164 683 1 998 430 766 1 382 245 010
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 590 587 087 2 218 930 450 1 792 583 002 1 266 144 955
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 128 174 997 296 539 299 225 401 615 193 003 005
支付其他与经营活动有关的现金 369 068 538 1 172 174 703 1 060 572 251 700 162 869
经营活动现金流出小计 1 655 758 542 6 191 809 135 5 076 987 634 3 541 555 839
经营活动产生的现金流量净额 -354 324 230 60 709 509 -917 202 175 -653 736 838
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 32 429 838 31 206 597 4 598 337
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 450 000 384 629 7 233 482 1 170 614
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 090 894 1 847 636 2 099 203 1 363 949
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7 700 000 549 591 459 1 110 738 1 110 738
收到其他与投资活动有关的现金 0 421 376 000 0 0
投资活动现金流入小计 9 240 894 1 005 629 563 41 650 020 8 243 638
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 471 567 209 482 001 156 529 183 99 198 093
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 658 100 76 431 635 73 025 329 18 935 479
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 125 963 935 71 207 640 49 209 789
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 18 347 0
投资活动产生的现金流出小计 53 129 667 411 877 571 300 780 500 167 343 360
投资活动产生的现金流量净额 53 129 667 411 877 571 300 780 500 167 343 360
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 990 000 7 260 000 2 430 000 0
取得借款收到的现金 946 705 524 2 593 941 416 2 202 154 969 898 613 149
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 204 905 767 0
筹资活动现金流入小计 949 695 524 2 601 201 416 2 409 490 736 898 613 149
偿还债务支付的现金 1 016 406 954 1 776 373 985 1 655 079 129 474 340 897
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 248 207 214 364 040 181 440 877 150 424 099
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 022 058 39 512 115 52 079 106 52 456 082
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 046 677 219 2 030 250 140 1 888 599 112 677 221 079
筹资活动产生的现金流量净额 -96 981 695 570 951 276 520 891 624 221 392 070
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -17 365 728 -8 188 452 426 962 -1 181 231
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -512 560 426 1 217 224 325 -655 014 068 -592 625 721
期初现金及现金等价物余额 2 520 842 421 1 303 618 096 1 303 618 096 1 303 618 096
期末现金及现金等价物余额 2 008 281 995 2 520 842 421 648 604 028 710 992 375
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 643 805 699 0 194 293 254
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 338 520 101 0 85 068 295
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 136 443 979 0 63 100 337
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 35 260 103 0 18 394 237
长期待摊费用摊销 0 15 872 848 0 11 495 824
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -786 310 0 -177 371
固定资产报废损失 0 1 450 912 0 424 208
公允价值变动损失 0 -6 607 446 0 0
财务费用 0 162 799 211 0 55 609 612
投资损失(减收益) 0 -76 258 220 0 1 556 793
递延所得税资产减少 0 -56 232 362 0 -6 673 989
递延所得税负债增加 0 -1 302 239 0 -458 087
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -53 183 422 0 -52 173 644
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 235 905 554 0 -675 766 692
经营性应付项目的增加(减减少) 0 155 605 753 0 -330 717 802
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 226 455 0 -17 711 812
经营活动产生的现金流量净额 0 60 709 509 0 -653 736 838
货币资金的期末余额 0 2 520 842 421 0 711 184 777
货币资金的期初余额 0 1 303 618 096 0 1 303 810 498
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 217 224 325 0 -592 625 721
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