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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 875 182 186 3 132 105 893 2 199 983 290 1 474 554 094
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 044 626 26 810 794 20 918 431 15 438 974
收到其他与经营活动有关的现金 57 368 866 53 559 414 22 081 681 11 851 262
经营活动现金流入小计 949 595 678 3 212 476 100 2 242 983 402 1 501 844 330
购买商品、接受劳务支付的现金 819 612 166 2 597 025 957 1 760 196 288 1 088 868 057
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 145 958 707 246 222 118 173 645 371 131 070 244
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 194 429 88 884 761 78 531 542 61 350 003
支付其他与经营活动有关的现金 39 612 276 160 763 752 106 271 451 62 911 019
经营活动现金流出小计 1 029 377 578 3 092 896 588 2 118 644 652 1 344 199 323
经营活动产生的现金流量净额 -79 781 899 119 579 512 124 338 749 157 645 007
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 100 482 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 355 486 314 030 312 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 100 482 355 486 314 030 312 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 694 840 76 958 713 58 885 690 42 401 031
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 000 000 78 000 000 78 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 20 400 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 30 694 840 154 958 713 136 885 690 62 801 031
投资活动产生的现金流量净额 30 694 840 154 958 713 136 885 690 62 801 031
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 260 000 000 641 600 000 397 600 000 211 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 260 000 000 641 600 000 397 600 000 211 800 000
偿还债务支付的现金 80 000 000 498 600 000 327 700 000 180 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 013 636 85 443 077 77 479 222 9 259 207
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 080 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 102 093 636 584 043 077 405 179 222 190 159 207
筹资活动产生的现金流量净额 157 906 364 57 556 923 -7 579 222 21 640 793
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -107 649 -685 171 -15 812 -92 876
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 48 422 457 21 848 037 -19 827 946 116 703 893
期初现金及现金等价物余额 315 643 514 293 795 477 293 795 477 293 795 477
期末现金及现金等价物余额 364 065 971 315 643 514 273 967 532 410 499 370
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 160 032 567 0 96 255 180
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 279 827 146 0 -7 391 562
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 39 901 642 0 19 998 753
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 29 599 373 0 14 415 148
长期待摊费用摊销 0 251 651 0 145 857
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 637 929 0 -185 183
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 211 375 0 8 631 606
投资损失(减收益) 0 -2 396 779 0 0
递延所得税资产减少 0 -5 453 404 0 -447 575
递延所得税负债增加 0 -8 925 976 0 -1 730 661
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -31 557 791 0 -2 435 377
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -145 468 242 0 92 003 914
经营性应付项目的增加(减减少) 0 101 985 155 0 -61 615 093
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 119 579 512 0 157 645 007
货币资金的期末余额 0 315 643 514 0 410 499 370
货币资金的期初余额 0 293 795 477 0 293 795 477
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 21 848 037 0 116 703 893
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