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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 795 970 537 409 296 542 1 825 930 779 1 539 967 663
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 973 342 6 038 492 50 530 044 12 123 821
收到其他与经营活动有关的现金 94 161 444 17 206 362 106 678 477 131 722 078
经营活动现金流入小计 906 105 323 432 541 396 1 983 139 300 1 683 813 562
购买商品、接受劳务支付的现金 492 261 859 238 830 851 964 294 855 951 446 253
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 261 464 953 120 411 228 519 427 246 373 269 465
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 989 462 18 231 748 57 253 322 29 495 047
支付其他与经营活动有关的现金 162 813 248 118 507 677 164 611 408 35 656 504
经营活动现金流出小计 950 529 522 495 981 505 1 705 586 831 1 389 867 269
经营活动产生的现金流量净额 -44 424 199 -63 440 109 277 552 469 293 946 293
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 527 000 527 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40 000 0 4 071 551 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 15 525 0 3 640 186 0
投资活动现金流入小计 55 525 0 8 238 737 527 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 459 124 1 586 337 15 509 769 7 976 464
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 4 904 660 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 882 839 0
投资活动产生的现金流出小计 10 459 124 1 586 337 21 297 268 7 976 464
投资活动产生的现金流量净额 10 459 124 1 586 337 21 297 268 7 976 464
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 328 096 584 89 708 080 674 866 065 463 729 263
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 328 096 584 89 708 080 674 866 065 463 729 263
偿还债务支付的现金 382 820 818 90 794 389 839 496 620 669 997 987
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 155 167 5 775 665 13 394 625 9 771 326
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 309 024 0 1 480 410 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 395 285 009 96 570 055 854 371 654 679 769 313
筹资活动产生的现金流量净额 -67 188 425 -6 861 974 -179 505 589 -216 040 050
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 283 163 -9 089 070 -1 396 081 5 381 037
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -126 299 386 -80 977 489 83 592 267 75 837 816
期初现金及现金等价物余额 258 839 874 258 861 836 175 269 569 175 269 569
期末现金及现金等价物余额 132 540 488 177 884 347 258 861 836 251 107 385
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 16 286 436 0 22 712 423 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 379 879 0 15 422 451 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 623 075 0 31 230 729 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 272 660 0 12 731 570 0
长期待摊费用摊销 357 431 0 182 145 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -211 312 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 17 831 932 0 48 170 679 0
投资损失(减收益) 920 152 0 -1 092 163 0
递延所得税资产减少 -184 945 0 -3 705 847 0
递延所得税负债增加 -231 089 0 6 595 433 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -79 619 332 0 10 848 638 0
经营性应收项目的减少(减增加) 18 698 795 0 110 625 808 0
经营性应付项目的增加(减减少) -39 759 194 0 24 041 915 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -44 424 199 0 277 552 469 0
货币资金的期末余额 132 540 488 0 258 861 836 0
货币资金的期初余额 258 839 874 0 175 269 569 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -126 299 386 0 83 592 267 0
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