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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 239 896 314 574 367 525 2 096 434 559 1 511 001 466
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 58 036 809 22 929 708 64 017 809 70 830 667
经营活动现金流入小计 1 297 933 123 597 297 233 2 160 452 368 1 581 832 133
购买商品、接受劳务支付的现金 576 895 714 280 862 441 883 760 639 573 538 567
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 136 461 019 83 492 196 233 987 349 176 530 420
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 147 469 250 63 629 418 244 836 139 199 226 655
支付其他与经营活动有关的现金 537 963 490 251 763 007 762 965 515 566 455 835
经营活动现金流出小计 1 398 789 474 679 747 062 2 125 549 642 1 515 751 477
经营活动产生的现金流量净额 -100 856 351 -82 449 829 34 902 726 66 080 656
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 100 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 18 693 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 181 424 168 300 241 868 186 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 123 282 436 0 1 409 703 946 5 163 493
投资活动现金流入小计 123 463 860 186 993 1 509 945 813 5 349 493
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 375 686 19 143 771 113 900 371 98 243 134
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 18 512 737 18 512 737 214 984 511 172 682 188
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 324 250 000 201 000 000 1 390 970 000 785 000 000
投资活动产生的现金流出小计 380 138 424 238 656 508 1 719 854 882 1 055 925 322
投资活动产生的现金流量净额 380 138 424 238 656 508 1 719 854 882 1 055 925 322
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 013 673 999 1 014 099 999
取得借款收到的现金 102 000 000 0 425 000 000 425 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 190 225 668 190 225 668 710 485 710 485
筹资活动现金流入小计 292 225 668 190 225 668 1 439 384 484 1 439 810 484
偿还债务支付的现金 214 000 000 183 500 000 345 645 000 42 145 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77 413 191 5 548 065 200 699 203 188 636 326
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 154 067 468 143 370 304 45 890 427 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 445 480 659 332 418 369 592 234 630 230 781 326
筹资活动产生的现金流量净额 -153 254 992 -142 192 701 847 149 854 1 209 029 159
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -510 785 906 -463 112 046 672 143 512 224 533 985
期初现金及现金等价物余额 1 163 298 260 1 193 391 679 491 154 748 497 554 748
期末现金及现金等价物余额 652 512 354 730 279 633 1 163 298 260 722 088 733
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 220 996 181 0 485 079 636 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 14 262 594 0 18 296 693 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39 767 509 0 50 327 324 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 401 664 0 4 985 530 0
长期待摊费用摊销 5 912 848 0 11 718 439 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -28 417 0 262 727 0
固定资产报废损失 0 0 81 777 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 10 811 474 0 23 866 044 0
投资损失(减收益) 2 127 461 0 -14 414 151 0
递延所得税资产减少 -6 710 747 0 -1 426 457 0
递延所得税负债增加 146 301 0 -538 692 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -19 371 928 0 -86 792 650 0
经营性应收项目的减少(减增加) -523 618 562 0 -574 575 648 0
经营性应付项目的增加(减减少) 150 447 271 0 118 032 154 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -100 856 351 0 34 902 726 0
货币资金的期末余额 652 512 354 0 1 163 298 260 0
货币资金的期初余额 1 163 298 260 0 491 154 748 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -510 785 906 0 672 143 512 0
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