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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 238 649 749 711 093 573 486 556 342 327 152 168
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 265 076 26 906 198 21 364 571 16 380 396
收到其他与经营活动有关的现金 5 017 395 37 582 318 50 843 353 30 719 291
经营活动现金流入小计 252 932 219 775 582 088 558 764 267 374 251 855
购买商品、接受劳务支付的现金 119 238 652 419 118 148 313 791 943 219 918 049
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 70 875 309 247 768 297 181 743 607 129 332 254
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 53 715 529 83 048 066 71 486 888 58 123 309
支付其他与经营活动有关的现金 43 984 053 122 382 175 120 391 703 82 419 919
经营活动现金流出小计 287 813 544 872 316 685 687 414 141 489 793 531
经营活动产生的现金流量净额 -34 881 325 -96 734 596 -128 649 874 -115 541 676
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34 740 000 1 361 000 000 1 278 000 000 1 115 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 159 673 3 784 608 3 793 607 3 333 016
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 600 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 34 925 273 1 364 784 608 1 281 793 607 1 118 333 016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 848 020 114 909 643 84 466 172 53 017 086
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 43 040 000 1 354 508 072 1 225 720 000 1 048 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50 312 809 0 93 438 072 71 875 440
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 129 200 829 1 469 417 715 1 403 624 244 1 172 892 526
投资活动产生的现金流量净额 129 200 829 1 469 417 715 1 403 624 244 1 172 892 526
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 160 000 0 0
取得借款收到的现金 149 611 779 390 308 892 396 493 821 214 733 205
收到其他与筹资活动有关的现金 4 223 315 117 131 196 7 148 467 4 029 612
筹资活动现金流入小计 153 835 094 508 600 088 403 642 288 218 762 817
偿还债务支付的现金 53 241 359 199 454 250 160 740 606 61 700 058
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 116 043 54 875 662 43 870 565 39 919 595
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 595 413 41 028 472 19 373 249 7 041 861
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 65 952 816 295 358 385 223 984 420 108 661 515
筹资活动产生的现金流量净额 87 882 278 213 241 703 179 657 868 110 101 302
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -468 258 633 019 655 510 -71 596
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -41 742 861 12 507 019 -70 167 132 -60 071 480
期初现金及现金等价物余额 300 407 593 287 900 575 287 900 575 287 900 575
期末现金及现金等价物余额 258 664 732 300 407 593 217 733 443 227 829 094
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 92 675 073 0 30 608 903
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 113 171 044 0 14 188 805
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 849 934 0 5 327 120
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 107 632 0 6 529 330
长期待摊费用摊销 0 4 150 757 0 1 590 950
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -31 154 0 0
固定资产报废损失 0 46 172 0 62 322
公允价值变动损失 0 -77 410 174 0 0
财务费用 0 28 362 859 0 10 661 590
投资损失(减收益) 0 2 412 592 0 -484 366
递延所得税资产减少 0 -18 881 227 0 -2 177 290
递延所得税负债增加 0 11 272 167 0 -169 679
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -22 627 415 0 -24 621 490
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -326 733 892 0 -85 978 001
经营性应付项目的增加(减减少) 0 68 901 034 0 -71 079 871
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -96 734 596 0 -115 541 676
货币资金的期末余额 0 300 407 593 0 227 829 094
货币资金的期初余额 0 287 900 575 0 287 900 575
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 12 507 019 0 -60 071 480
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