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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 404 069 171 238 649 749 711 093 573 486 556 342
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 584 387 9 265 076 26 906 198 21 364 571
收到其他与经营活动有关的现金 26 456 239 5 017 395 37 582 318 50 843 353
经营活动现金流入小计 445 109 796 252 932 219 775 582 088 558 764 267
购买商品、接受劳务支付的现金 203 081 447 119 238 652 419 118 148 313 791 943
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 153 678 305 70 875 309 247 768 297 181 743 607
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 65 936 890 53 715 529 83 048 066 71 486 888
支付其他与经营活动有关的现金 87 295 141 43 984 053 122 382 175 120 391 703
经营活动现金流出小计 509 991 783 287 813 544 872 316 685 687 414 141
经营活动产生的现金流量净额 -64 881 987 -34 881 325 -96 734 596 -128 649 874
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 66 710 000 34 740 000 1 361 000 000 1 278 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 377 393 159 673 3 784 608 3 793 607
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 600 25 600 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -33 020 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 776 255 0 0 0
投资活动现金流入小计 67 856 229 34 925 273 1 364 784 608 1 281 793 607
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69 378 521 35 848 020 114 909 643 84 466 172
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 103 440 000 43 040 000 1 354 508 072 1 225 720 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50 312 809 50 312 809 0 93 438 072
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 223 131 330 129 200 829 1 469 417 715 1 403 624 244
投资活动产生的现金流量净额 223 131 330 129 200 829 1 469 417 715 1 403 624 244
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 211 850 000 0 1 160 000 0
取得借款收到的现金 222 211 779 149 611 779 390 308 892 396 493 821
收到其他与筹资活动有关的现金 4 578 015 4 223 315 117 131 196 7 148 467
筹资活动现金流入小计 438 639 794 153 835 094 508 600 088 403 642 288
偿还债务支付的现金 142 009 594 53 241 359 199 454 250 160 740 606
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 583 445 7 116 043 54 875 662 43 870 565
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 101 321 5 595 413 41 028 472 19 373 249
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 186 694 359 65 952 816 295 358 385 223 984 420
筹资活动产生的现金流量净额 251 945 435 87 882 278 213 241 703 179 657 868
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 597 -468 258 633 019 655 510
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 31 788 944 -41 742 861 12 507 019 -70 167 132
期初现金及现金等价物余额 300 407 593 300 407 593 287 900 575 287 900 575
期末现金及现金等价物余额 332 196 537 258 664 732 300 407 593 217 733 443
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 145 122 599 0 92 675 073 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 18 331 437 0 113 171 044 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6 353 433 0 12 849 934 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 613 436 0 15 107 632 0
长期待摊费用摊销 1 493 836 0 4 150 757 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -77 022 0 -31 154 0
固定资产报废损失 122 907 0 46 172 0
公允价值变动损失 -240 737 555 0 -77 410 174 0
财务费用 19 366 216 0 28 362 859 0
投资损失(减收益) 4 162 862 0 2 412 592 0
递延所得税资产减少 -13 984 172 0 -18 881 227 0
递延所得税负债增加 39 540 955 0 11 272 167 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -13 412 150 0 -22 627 415 0
经营性应收项目的减少(减增加) 28 966 373 0 -326 733 892 0
经营性应付项目的增加(减减少) -71 745 141 0 68 901 034 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -64 881 987 0 -96 734 596 0
货币资金的期末余额 332 196 537 0 300 407 593 0
货币资金的期初余额 300 407 593 0 287 900 575 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 31 788 944 0 12 507 019 0
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