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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 673 240 903 226 383 386 1 552 462 891 816 484 995
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 780 803 651 861 1 513 465 870 631
收到其他与经营活动有关的现金 68 426 249 7 286 157 42 605 389 118 279 142
经营活动现金流入小计 744 447 955 234 321 404 1 596 581 745 935 634 767
购买商品、接受劳务支付的现金 712 367 255 356 608 247 1 272 882 874 791 697 623
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 98 877 584 52 104 024 141 216 548 111 909 465
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 371 843 35 952 741 80 830 467 60 456 903
支付其他与经营活动有关的现金 82 764 737 43 553 451 205 798 394 163 317 728
经营活动现金流出小计 939 381 419 488 218 464 1 700 728 282 1 127 381 720
经营活动产生的现金流量净额 -194 933 464 -253 897 059 -104 146 537 -191 746 953
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 29 500 000 311 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 257 173 58 874 12 159 244 11 316 523
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 160 824 218 186 22 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 50 135 616 0 2 014 151 250 000 000
投资活动现金流入小计 50 553 613 29 777 060 325 195 395 261 316 523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 587 071 14 707 431 105 629 585 71 818 721
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 50 000 000 251 580 000 2 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36 671 735 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 50 000 000 0 2 000 000 60 000 000
投资活动产生的现金流出小计 112 258 806 64 707 431 359 209 585 133 818 721
投资活动产生的现金流量净额 112 258 806 64 707 431 359 209 585 133 818 721
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 14 490 435 0 4 315 955 3 925 724
取得借款收到的现金 267 375 173 240 000 000 610 494 401 301 756 232
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 281 865 608 240 000 000 614 810 356 305 681 956
偿还债务支付的现金 45 548 362 43 999 946 453 194 236 237 188 670
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 853 258 7 940 356 50 618 265 47 637 838
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 563 569 50 563 569 20 080 000 188 580 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 111 965 189 102 503 872 523 892 501 473 406 508
筹资活动产生的现金流量净额 169 900 419 137 496 128 90 917 854 -167 724 552
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -199 374 -18 692 700 182 284 532
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -86 937 612 -151 349 994 -46 542 691 -231 689 171
期初现金及现金等价物余额 474 320 519 472 377 098 518 919 789 518 919 789
期末现金及现金等价物余额 387 382 907 321 027 104 472 377 098 287 230 618
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 43 534 937 0 -420 359 766 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -19 010 230 0 592 419 088 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12 707 463 0 19 427 679 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 39 173 798 0 23 414 854 0
长期待摊费用摊销 279 371 0 385 140 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -74 766 0 -9 963 0
固定资产报废损失 0 0 56 214 0
公允价值变动损失 -3 468 348 0 0 0
财务费用 17 535 200 0 18 104 961 0
投资损失(减收益) -904 891 0 -12 114 719 0
递延所得税资产减少 766 191 0 -12 778 459 0
递延所得税负债增加 -69 830 0 2 663 986 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -219 345 323 0 -120 075 760 0
经营性应收项目的减少(减增加) -111 842 566 0 -352 897 657 0
经营性应付项目的增加(减减少) 45 785 532 0 157 617 865 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -194 933 464 0 -104 146 537 0
货币资金的期末余额 387 382 907 0 472 377 098 0
货币资金的期初余额 0 0 518 919 789 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 474 320 519 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -86 937 612 0 -46 542 691 0
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