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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 634 460 825 275 493 916 1 383 148 191 848 054 805
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 39 220 250 75 563 76 303 341 53 722 126
收到其他与经营活动有关的现金 19 343 571 16 718 488 48 719 139 31 109 625
经营活动现金流入小计 693 024 646 292 287 967 1 508 170 671 932 886 556
购买商品、接受劳务支付的现金 196 591 804 109 672 910 393 441 390 242 695 661
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 323 750 692 154 471 272 573 270 757 390 929 009
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 114 251 177 85 128 387 172 917 616 144 441 626
支付其他与经营活动有关的现金 152 958 066 62 417 615 283 060 566 251 567 292
经营活动现金流出小计 787 551 740 411 690 183 1 422 690 328 1 029 633 588
经营活动产生的现金流量净额 -94 527 094 -119 402 216 85 480 343 -96 747 032
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 4 500 000 1 456 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 255 525 3 704 236 37 782 936 26 301 755
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 631 5 027 181 256 173 859
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 173 000 000 476 000 000 3 042 800 000 1 852 800 000
投资活动现金流入小计 1 186 267 156 479 709 263 3 085 264 192 1 880 731 614
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51 338 357 25 581 101 116 198 627 85 396 120
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 000 000 6 000 000 20 000 000 20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 247 000 700 719 000 820 3 458 800 000 2 697 921 120
投资活动产生的现金流出小计 1 304 339 057 750 581 921 3 594 998 627 2 803 317 240
投资活动产生的现金流量净额 1 304 339 057 750 581 921 3 594 998 627 2 803 317 240
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 21 255 818 5 763 805
取得借款收到的现金 137 379 000 135 967 000 133 974 000 134 134 000
收到其他与筹资活动有关的现金 104 032 086 579 303 790 521 16 957 683
筹资活动现金流入小计 241 411 086 136 546 303 156 020 339 156 855 487
偿还债务支付的现金 212 937 450 210 748 850 133 974 000 134 134 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 355 218 2 633 749 57 318 896 54 080 448
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 732 148 8 297 131 51 719 772 47 389 784
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 284 024 816 221 679 731 243 012 668 235 604 232
筹资活动产生的现金流量净额 -42 613 731 -85 133 428 -86 992 329 -78 748 745
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 636 434 -742 360 3 021 020 2 114 148
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -253 576 291 -476 150 663 -508 225 401 -1 095 967 254
期初现金及现金等价物余额 949 527 545 948 316 185 1 457 752 946 1 457 752 946
期末现金及现金等价物余额 695 951 254 472 165 522 949 527 545 361 785 691
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -33 500 017 0 167 470 456 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 444 863 0 27 496 282 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19 869 723 0 35 644 120 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 31 217 187 0 48 600 444 0
长期待摊费用摊销 1 460 425 0 4 141 718 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -123 022 0
固定资产报废损失 191 966 0 784 882 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 3 870 004 0 5 162 264 0
投资损失(减收益) -13 525 809 0 -41 317 162 0
递延所得税资产减少 -3 218 842 0 -1 336 200 0
递延所得税负债增加 0 0 -574 349 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -44 224 056 0 4 129 362 0
经营性应收项目的减少(减增加) 20 835 421 0 -106 000 285 0
经营性应付项目的增加(减减少) -83 947 959 0 -58 598 168 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -94 527 094 0 85 480 343 0
货币资金的期末余额 695 951 254 0 949 527 545 0
货币资金的期初余额 949 527 545 0 1 457 752 946 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -253 576 291 0 -508 225 401 0
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