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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 97 995 701 46 196 289 178 132 706 117 282 109
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 015 750 0 348 918
收到其他与经营活动有关的现金 6 647 089 642 202 11 867 389 14 767 813
经营活动现金流入小计 104 644 805 46 839 241 190 000 094 132 398 839
购买商品、接受劳务支付的现金 40 088 050 15 559 640 71 707 780 57 961 198
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 41 959 101 20 213 501 68 225 430 52 366 626
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 201 494 1 423 544 8 199 539 4 600 188
支付其他与经营活动有关的现金 12 334 746 4 819 589 14 807 482 14 119 447
经营活动现金流出小计 97 583 391 42 016 274 162 940 231 129 047 459
经营活动产生的现金流量净额 7 061 414 4 822 967 27 059 864 3 351 380
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 31 700 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 995 537 300 114 1 100 081 422 197
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 4 185 715 4 200 000
收到其他与投资活动有关的现金 135 517 644 72 000 000 282 440 000 0
投资活动现金流入小计 138 513 181 72 300 114 287 725 796 36 322 197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 953 618 4 998 083 38 034 385 32 583 363
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 400 000 0 11 533 300 10 360 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 31 858 423 56 450 500
支付其他与投资活动有关的现金 111 500 000 39 500 000 302 780 000 15 580 000
投资活动产生的现金流出小计 124 853 618 44 498 083 384 206 108 114 973 863
投资活动产生的现金流量净额 124 853 618 44 498 083 384 206 108 114 973 863
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 8 500 0 840 000 840 000
取得借款收到的现金 1 348 129 0 7 665 420 7 665 420
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 330 863 0
筹资活动现金流入小计 1 356 629 0 8 836 283 8 505 420
偿还债务支付的现金 6 071 503 4 470 376 10 928 497 7 002 538
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 106 266 62 805 593 866 402 961
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 315 136 0 10 191 360 6 104 945
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 492 904 4 533 180 21 713 724 13 510 444
筹资活动产生的现金流量净额 -6 136 276 -4 533 180 -12 877 441 -5 005 024
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 18 471 -194 816 631 378 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 14 603 171 27 897 003 -81 666 510 -80 305 309
期初现金及现金等价物余额 55 237 954 55 237 954 136 904 464 137 579 412
期末现金及现金等价物余额 69 841 126 83 134 957 55 237 954 57 274 103
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 3 272 443 0 11 271 130 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 468 174 0 10 867 310 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6 571 569 0 8 573 890 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 416 681 0 846 609 0
长期待摊费用摊销 240 402 0 340 945 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 12 148 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 100 893 0 0 0
投资损失(减收益) -1 205 939 0 -4 286 879 0
递延所得税资产减少 -2 042 957 0 107 621 0
递延所得税负债增加 354 451 0 -880 682 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -10 417 483 0 -6 796 638 0
经营性应收项目的减少(减增加) -5 615 410 0 -15 362 822 0
经营性应付项目的增加(减减少) 10 740 713 0 22 367 232 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -822 125 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 7 061 414 0 27 059 864 0
货币资金的期末余额 69 841 126 0 55 237 954 0
货币资金的期初余额 55 237 954 0 136 904 464 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 14 603 171 0 -81 666 510 0
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