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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 46 196 289 178 132 706 117 282 109 86 022 951
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 750 0 348 918 348 918
收到其他与经营活动有关的现金 642 202 11 867 389 14 767 813 2 637 186
经营活动现金流入小计 46 839 241 190 000 094 132 398 839 89 009 055
购买商品、接受劳务支付的现金 15 559 640 71 707 780 57 961 198 44 902 184
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 20 213 501 68 225 430 52 366 626 30 424 497
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 423 544 8 199 539 4 600 188 3 608 594
支付其他与经营活动有关的现金 4 819 589 14 807 482 14 119 447 7 531 503
经营活动现金流出小计 42 016 274 162 940 231 129 047 459 86 466 779
经营活动产生的现金流量净额 4 822 967 27 059 864 3 351 380 2 542 276
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 31 700 000 7 065 621
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 300 114 1 100 081 422 197 256 917
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 4 185 715 4 200 000 4 200 000
收到其他与投资活动有关的现金 72 000 000 282 440 000 0 0
投资活动现金流入小计 72 300 114 287 725 796 36 322 197 11 522 538
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 998 083 38 034 385 32 583 363 22 630 628
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 11 533 300 10 360 000 18 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 31 858 423 56 450 500 32 210 500
支付其他与投资活动有关的现金 39 500 000 302 780 000 15 580 000 0
投资活动产生的现金流出小计 44 498 083 384 206 108 114 973 863 72 841 128
投资活动产生的现金流量净额 44 498 083 384 206 108 114 973 863 72 841 128
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 840 000 840 000 800 000
取得借款收到的现金 0 7 665 420 7 665 420 6 071 503
收到其他与筹资活动有关的现金 0 330 863 0 0
筹资活动现金流入小计 0 8 836 283 8 505 420 6 871 503
偿还债务支付的现金 4 470 376 10 928 497 7 002 538 7 002 538
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62 805 593 866 402 961 313 808
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 10 191 360 6 104 945 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 533 180 21 713 724 13 510 444 7 316 346
筹资活动产生的现金流量净额 -4 533 180 -12 877 441 -5 005 024 -444 843
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -194 816 631 378 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 27 897 003 -81 666 510 -80 305 309 -59 221 157
期初现金及现金等价物余额 55 237 954 136 904 464 137 579 412 137 579 412
期末现金及现金等价物余额 83 134 957 55 237 954 57 274 103 78 358 255
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 11 271 130 0 6 345 665
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 867 310 0 4 913 731
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 573 890 0 4 228 517
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 846 609 0 393 110
长期待摊费用摊销 0 340 945 0 116 140
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 12 148 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -4 286 879 0 -688 680
递延所得税资产减少 0 107 621 0 -1 933 723
递延所得税负债增加 0 -880 682 0 708 176
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 796 638 0 -16 094 625
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -15 362 822 0 -12 963 017
经营性应付项目的增加(减减少) 0 22 367 232 0 17 516 981
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 27 059 864 0 2 542 276
货币资金的期末余额 0 55 237 954 0 78 358 255
货币资金的期初余额 0 136 904 464 0 137 579 412
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -81 666 510 0 -59 221 157
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