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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 192 950 550 796 015 653 551 638 338 359 131 861
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 656 936 16 304 759 8 835 593 4 697 643
收到其他与经营活动有关的现金 9 035 183 107 538 098 48 354 467 21 613 249
经营活动现金流入小计 202 642 669 919 858 510 608 828 398 385 442 753
购买商品、接受劳务支付的现金 108 764 051 469 834 626 382 558 773 248 259 137
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 81 395 058 163 672 527 124 021 960 88 235 612
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 117 708 135 585 667 95 975 903 68 423 386
支付其他与经营活动有关的现金 35 292 954 231 279 311 155 638 851 80 730 282
经营活动现金流出小计 281 569 770 1 000 372 132 758 195 487 485 648 417
经营活动产生的现金流量净额 -78 927 101 -80 513 622 -149 367 089 -100 205 664
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 517 36 091 30 345 30 345
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 20 517 36 091 30 345 30 345
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 579 581 120 425 211 84 798 173 53 514 119
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 19 242 579 70 983 003 13 583 587 13 583 587
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 96 668 96 668 3 332
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 37 822 160 191 504 882 98 478 428 67 101 038
投资活动产生的现金流量净额 37 822 160 191 504 882 98 478 428 67 101 038
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 19 848 380 19 848 380 8 973 380
取得借款收到的现金 114 460 309 664 060 201 335 000 000 281 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 16 540 312 0 0 0
筹资活动现金流入小计 131 000 621 683 908 581 354 848 380 289 973 380
偿还债务支付的现金 222 500 000 310 900 000 222 800 000 189 300 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 211 965 109 974 860 102 941 678 96 733 980
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 18 657 997 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 230 711 965 439 532 858 325 741 678 286 033 980
筹资活动产生的现金流量净额 -99 711 344 244 375 724 29 106 702 3 939 400
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -336 678 709 070 761 938 258 777
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -216 776 765 -26 897 619 -217 946 533 -163 078 181
期初现金及现金等价物余额 362 337 598 389 275 217 389 275 217 389 275 217
期末现金及现金等价物余额 145 560 832 362 377 598 171 328 684 226 197 037
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 145 543 421 0 67 666 328
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 34 969 310 0 13 495 625
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 34 748 968 0 17 051 990
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 24 121 308 0 11 600 498
长期待摊费用摊销 0 35 758 686 0 9 480 032
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 42 813 0 -22 807
固定资产报废损失 0 0 0 14 289
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 952 757 0 10 233 320
投资损失(减收益) 0 -4 182 694 0 -2 036 146
递延所得税资产减少 0 520 593 0 3 391 233
递延所得税负债增加 0 -1 539 040 0 -934 456
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -100 235 254 0 -73 680 574
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -400 134 885 0 -165 933 741
经营性应付项目的增加(减减少) 0 116 983 411 0 8 653 950
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 9 936 984 0 814 796
经营活动产生的现金流量净额 0 -80 513 622 0 -100 205 664
货币资金的期末余额 0 362 377 598 0 226 197 037
货币资金的期初余额 0 389 275 217 0 389 275 217
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -26 897 619 0 -163 078 181
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