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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 108 870 483 945 370 988 541 592 822 327 089 511
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 26 101 327 43 281 576 50 281 507 10 090 256
经营活动现金流入小计 134 971 810 988 652 565 591 874 330 337 179 768
购买商品、接受劳务支付的现金 250 858 986 852 945 830 580 041 387 303 615 604
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 20 949 508 76 121 492 55 245 731 36 857 348
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 694 537 84 606 439 70 440 757 32 627 422
支付其他与经营活动有关的现金 25 815 636 61 588 786 50 775 517 28 767 554
经营活动现金流出小计 305 318 668 1 075 262 547 756 503 393 401 867 928
经营活动产生的现金流量净额 -170 346 859 -86 609 982 -164 629 063 -64 688 160
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 18 251 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4 000 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 18 698 215 0 0
投资活动现金流入小计 4 000 000 18 716 466 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 820 775 10 185 034 3 568 265 1 344 696
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 57 400 000 37 400 000 37 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 6 687 113 10 000 000 10 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 820 775 74 272 147 50 968 265 48 744 696
投资活动产生的现金流量净额 1 820 775 74 272 147 50 968 265 48 744 696
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 198 940 000 99 500 000 99 500 000 99 500 000
吸收投资收到的现金 47 170 530 0 0 0
取得借款收到的现金 80 000 000 532 914 400 303 200 000 203 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 108 750 000 520 542 810 265 793 880 250 000 000
筹资活动现金流入小计 434 860 530 1 152 957 210 668 493 880 552 700 000
偿还债务支付的现金 158 200 000 902 735 500 560 000 000 454 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 976 481 62 824 071 51 388 597 22 014 350
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 118 243 824 278 636 373 73 378 425 73 378 425
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 289 420 304 1 244 195 945 684 767 021 550 292 774
筹资活动产生的现金流量净额 145 440 226 -91 238 735 -16 273 141 2 407 226
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -202 000 357 002 1 986 28 092
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -22 929 408 -233 047 396 -231 868 483 -110 997 538
期初现金及现金等价物余额 76 309 817 309 357 214 309 357 214 309 357 214
期末现金及现金等价物余额 53 380 409 76 309 817 77 488 731 198 359 676
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -951 754 212 0 83 829 471
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 675 396 979 0 8 151 870
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 087 292 0 2 437 726
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 292 479 0 419 131
长期待摊费用摊销 0 2 467 043 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 951 0 0
固定资产报废损失 0 22 199 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 85 380 848 0 38 743 423
投资损失(减收益) 0 -55 176 0 166 562
递延所得税资产减少 0 60 928 699 0 -605 035
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -257 597 341 0 1 831 561
经营性应收项目的减少(减增加) 0 98 897 743 0 -329 115 924
经营性应付项目的增加(减减少) 0 195 165 861 0 129 453 054
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -844 346 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -86 609 982 0 -64 688 160
货币资金的期末余额 0 76 309 817 0 198 359 676
货币资金的期初余额 0 309 357 214 0 309 357 214
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -233 047 396 0 -110 997 538
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