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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 160 587 096 1 035 684 354 2 751 210 187 1 574 694 770
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 96 517 542 56 687 202 121 158 017 123 022 179
收到其他与经营活动有关的现金 364 049 232 344 728 351 623 273 483 337 226 831
经营活动现金流入小计 2 621 153 870 1 437 099 908 3 495 641 687 2 034 943 780
购买商品、接受劳务支付的现金 1 175 933 719 619 112 922 1 957 869 336 1 637 784 096
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 376 875 777 209 627 904 469 367 384 303 618 813
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 322 983 513 153 751 508 379 269 214 259 191 550
支付其他与经营活动有关的现金 561 623 250 511 661 495 737 105 715 338 498 168
经营活动现金流出小计 2 437 416 260 1 494 153 829 3 543 611 649 2 539 092 627
经营活动产生的现金流量净额 183 737 610 -57 053 921 -47 969 962 -504 148 846
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 511 692 1 136 419 6 329 083 4 753 546
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 500 0 76 514 88 470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 844 290 000 764 790 000 2 891 770 000 2 419 308 000
投资活动现金流入小计 1 848 807 192 765 926 419 2 898 175 597 2 424 150 016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62 507 929 11 984 126 76 345 896 45 471 672
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 922 740 000 1 145 790 000 2 811 920 000 2 424 459 000
投资活动产生的现金流出小计 1 985 247 929 1 157 774 126 2 888 265 896 2 469 930 672
投资活动产生的现金流量净额 1 985 247 929 1 157 774 126 2 888 265 896 2 469 930 672
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 37 519 650 37 519 650
取得借款收到的现金 448 000 000 300 000 000 881 066 600 979 746 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 231 802 070 0
筹资活动现金流入小计 448 000 000 300 000 000 1 150 388 320 1 017 265 650
偿还债务支付的现金 426 200 000 280 000 000 257 200 000 142 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145 222 808 10 629 970 128 355 065 108 032 103
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 101 178 778 876 17 101 189 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 572 523 987 291 408 846 402 656 254 250 032 103
筹资活动产生的现金流量净额 -124 523 987 8 591 154 747 732 066 767 233 547
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -696 790 -515 940 645 474 682 234
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -77 923 903 -440 826 414 710 317 279 217 986 280
期初现金及现金等价物余额 1 145 680 015 1 145 680 015 435 362 735 547 586 191
期末现金及现金等价物余额 1 067 756 112 704 853 601 1 145 680 015 765 572 471
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 392 802 128 0 742 441 274 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 15 725 764 0 31 095 272 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 111 045 0 24 681 967 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 724 028 0 15 215 518 0
长期待摊费用摊销 3 166 429 0 4 705 193 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 -13 823 0 3 458 154 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 19 642 004 0 22 361 337 0
投资损失(减收益) -4 256 313 0 -6 329 083 0
递延所得税资产减少 -3 862 921 0 -28 151 732 0
递延所得税负债增加 0 0 -9 658 823 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -141 268 328 0 151 024 551 0
经营性应收项目的减少(减增加) 84 762 152 0 -1 207 858 638 0
经营性应付项目的增加(减减少) -211 794 554 0 209 045 048 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 183 737 610 0 -47 969 962 0
货币资金的期末余额 1 067 756 112 0 1 145 680 015 0
货币资金的期初余额 1 145 680 015 0 435 362 735 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -77 923 903 0 710 317 279 0
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