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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 296 008 150 1 201 480 317 1 070 758 501 966 707 145
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 60 975
收到其他与经营活动有关的现金 14 335 912 39 610 915 38 819 656 39 636 397
经营活动现金流入小计 310 344 063 1 241 091 232 1 109 578 157 1 006 404 517
购买商品、接受劳务支付的现金 245 421 321 710 997 432 819 004 390 687 953 977
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 57 473 911 170 190 502 130 412 885 84 114 777
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 197 776 103 687 751 85 458 821 64 085 408
支付其他与经营活动有关的现金 25 286 610 92 646 869 124 451 415 61 283 806
经营活动现金流出小计 349 379 618 1 077 522 555 1 159 327 511 897 437 967
经营活动产生的现金流量净额 -39 035 555 163 568 677 -49 749 353 108 966 550
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 422 986 422 986 422 986
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 613 244 196 37 240 15 232
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 613 667 182 460 226 438 218
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 688 332 24 853 942 11 994 476 15 285 497
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 163 970 000 204 964 975 128 490 000 37 550 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 166 158 332 232 818 917 143 484 476 55 835 497
投资活动产生的现金流量净额 166 158 332 232 818 917 143 484 476 55 835 497
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 297 900 000 297 900 000 0
吸收投资收到的现金 918 442 919 37 500 000 36 990 000 16 000 000
取得借款收到的现金 286 000 000 1 200 242 113 898 328 900 520 264 372
收到其他与筹资活动有关的现金 0 349 657 660 299 798 000 248 290 728
筹资活动现金流入小计 1 204 442 919 1 885 299 773 1 533 016 900 784 555 100
偿还债务支付的现金 219 674 847 1 367 320 733 1 024 985 512 733 639 264
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 328 569 155 478 701 103 190 500 78 172 623
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 300 000 335 724 199 264 830 409 206 699 248
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 256 303 416 1 858 523 634 1 393 006 421 1 018 511 134
筹资活动产生的现金流量净额 948 139 503 26 776 139 140 010 479 -233 956 034
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -8 120 23 761 22 464 11 377
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 742 938 109 -41 783 158 -52 740 661 -180 375 386
期初现金及现金等价物余额 1 264 257 318 1 306 040 476 1 306 040 476 1 306 040 476
期末现金及现金等价物余额 2 007 195 428 1 264 257 318 1 253 299 816 1 125 665 090
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 386 753 106 0 145 369 350
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 149 274 471 0 26 780 106
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 394 887 0 4 105 970
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 347 298 0 227 334
长期待摊费用摊销 0 6 000 534 0 2 854 389
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -169 687 0 3 039
固定资产报废损失 0 0 0 2 539
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 134 146 422 0 51 109 675
投资损失(减收益) 0 -422 986 0 -422 986
递延所得税资产减少 0 -9 847 034 0 -5 795 565
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -193 209 199 0 -208 536 423
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 197 051 402 0 -355 998 311
经营性应付项目的增加(减减少) 0 872 411 893 0 445 842 667
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 940 375 0 3 424 765
经营活动产生的现金流量净额 0 163 568 677 0 108 966 550
货币资金的期末余额 0 1 264 257 318 0 1 125 665 090
货币资金的期初余额 0 1 306 040 476 0 1 306 040 476
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -41 783 158 0 -180 375 386
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