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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 429 704 728 1 458 525 476 766 164 452 607 187 958
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 366 186 10 809 412 7 117 682 2 073 053
收到其他与经营活动有关的现金 17 514 703 107 283 071 36 836 147 14 260 425
经营活动现金流入小计 447 585 618 1 576 617 959 810 118 280 623 521 436
购买商品、接受劳务支付的现金 163 529 256 439 087 455 180 394 846 169 535 960
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 183 696 219 633 769 086 467 454 898 294 655 538
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 293 112 57 588 017 37 920 473 26 714 457
支付其他与经营活动有关的现金 56 465 761 192 846 149 57 312 924 56 165 914
经营活动现金流出小计 422 984 348 1 323 290 706 743 083 142 547 071 870
经营活动产生的现金流量净额 24 601 270 253 327 253 67 035 138 76 449 566
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 61 643 453 61 899 152 53 428 989
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 5 796 303 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 2 517 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 20 355 763 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 8 455 613 2 549 391 2 736 504
投资活动现金流入小计 0 96 253 649 64 448 543 56 165 493
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 000 262 38 075 852 9 614 434 3 206 350
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 205 085 69 044 457 57 910 944 57 340 707
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 211 367 699 192 335 391 189 289 008
支付其他与投资活动有关的现金 23 944 21 916 602 21 844 918 16 204 783
投资活动产生的现金流出小计 12 229 291 340 404 610 281 705 687 266 040 847
投资活动产生的现金流量净额 12 229 291 340 404 610 281 705 687 266 040 847
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 085 1 203 553 1 201 323 160 000
取得借款收到的现金 0 280 317 459 115 277 944 60 156 295
收到其他与筹资活动有关的现金 46 567 394 448 267 071 273 548 310 277 636 613
筹资活动现金流入小计 46 572 479 729 788 082 390 027 577 337 952 908
偿还债务支付的现金 106 469 402 580 794 640 401 826 674 395 477 650
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 308 174 84 221 037 41 840 259 39 594 653
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 310 531 190 210 129 7 295 759 7 238 703
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 112 088 106 855 225 806 450 962 693 442 311 006
筹资活动产生的现金流量净额 -65 515 627 -125 437 723 -60 935 116 -104 358 097
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -13 222 884 15 039 076 13 979 402 -3 719 118
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -66 366 532 -101 222 355 -197 177 719 -241 503 003
期初现金及现金等价物余额 713 976 246 815 198 601 815 198 601 815 198 601
期末现金及现金等价物余额 647 609 713 713 976 246 618 020 882 573 695 598
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 166 860 607 0 60 165 825
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 861 959 0 -72 621
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 769 915 0 6 725 833
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 56 302 551 0 25 688 365
长期待摊费用摊销 0 5 701 946 0 2 145 231
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -5 026
固定资产报废损失 0 38 748 0 0
公允价值变动损失 0 2 348 682 0 1 836 450
财务费用 0 5 555 295 0 8 730 497
投资损失(减收益) 0 -2 843 935 0 -1 227 033
递延所得税资产减少 0 -4 477 838 0 -1 160 207
递延所得税负债增加 0 5 331 289 0 13 670 150
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 703 351 0 439 093
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -62 577 002 0 28 212 679
经营性应付项目的增加(减减少) 0 71 158 386 0 -67 644 589
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 055 079
经营活动产生的现金流量净额 0 253 327 253 0 76 449 566
货币资金的期末余额 0 713 976 246 0 573 695 598
货币资金的期初余额 0 815 198 601 0 815 198 601
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -101 222 355 0 -241 503 003
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