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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13 749 168 857 56 573 871 687 40 259 721 122 24 854 414 019
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 584 619 21 947 446 14 768 202 11 010 042
收到其他与经营活动有关的现金 28 063 096 969 627 691 189 205 423 88 911 437
经营活动现金流入小计 13 791 620 656 57 572 810 465 40 463 694 747 24 954 335 498
购买商品、接受劳务支付的现金 11 658 752 981 41 944 972 576 30 495 103 574 20 036 016 146
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 842 905 145 5 893 312 037 4 703 476 080 3 493 773 193
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 53 269 956 242 122 180 174 833 773 115 669 393
支付其他与经营活动有关的现金 669 956 907 2 997 932 790 1 302 975 747 874 712 058
经营活动现金流出小计 14 227 978 499 51 078 339 583 36 676 389 174 24 520 170 790
经营活动产生的现金流量净额 -436 357 843 6 494 470 883 3 787 305 573 434 164 709
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 837 478 817 11 086 264 855 2 595 103 777 4 291 106 392
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 49 439 049 279 954 581 181 698 976 157 433 788
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 353 134 261 1 564 139 091 1 541 178 194 1 099 907 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 977 322 977 957 977 957
收到其他与投资活动有关的现金 0 14 834 009 0 0
投资活动现金流入小计 4 240 052 127 12 946 169 858 4 318 958 904 5 549 425 237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 057 669 913 9 402 598 444 6 676 070 646 4 267 296 158
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 518 925 645 8 226 811 759 166 897 368 104 990 482
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 84 261 266 46 175 997 46 988 095
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 576 595 558 17 713 671 468 6 889 144 012 4 419 274 734
投资活动产生的现金流量净额 4 576 595 558 17 713 671 468 6 889 144 012 4 419 274 734
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 410 251 991 1 344 756 711 1 236 168 476
取得借款收到的现金 980 000 000 3 750 000 000 3 600 000 000 2 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 22 403 668 11 393 668
筹资活动现金流入小计 980 000 000 5 160 251 991 4 967 160 380 3 547 562 144
偿还债务支付的现金 515 000 000 2 604 622 222 2 535 000 000 2 535 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89 381 472 2 679 700 593 2 632 664 655 2 492 905 543
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 21 865 358 16 999 149 13 360 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 604 381 472 5 306 188 173 5 184 663 803 5 041 265 543
筹资活动产生的现金流量净额 375 618 528 -145 936 181 -217 503 424 -1 493 703 398
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 698 239 2 619 545 4 508 970 1 805 800
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -396 584 507 1 583 652 635 1 004 126 011 72 417 613
期初现金及现金等价物余额 2 712 901 115 1 129 248 480 1 129 248 480 1 129 248 480
期末现金及现金等价物余额 2 316 316 608 2 712 901 115 2 133 374 491 1 201 666 093
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 256 123 421 0 1 010 319 709
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 158 140 871 0 67 379 385
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 150 099 028 0 1 074 004 699
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 34 343 661 0 18 531 921
长期待摊费用摊销 0 224 700 908 0 66 592 984
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 976 352 123 0 288 168 147
固定资产报废损失 0 68 063 688 0 5 108 454
公允价值变动损失 0 12 737 593 0 14 732 291
财务费用 0 92 580 151 0 42 377 233
投资损失(减收益) 0 50 056 844 0 28 685 300
递延所得税资产减少 0 -51 978 179 0 -1 163 692
递延所得税负债增加 0 -389 286 0 631 599
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 665 606 051 0 -593 696 094
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -428 902 806 0 -293 601 846
经营性应付项目的增加(减减少) 0 306 499 510 0 -1 372 304 934
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 311 649 408 0 78 399 552
经营活动产生的现金流量净额 0 6 494 470 883 0 434 164 709
货币资金的期末余额 0 2 712 901 115 0 1 201 666 093
货币资金的期初余额 0 1 129 248 480 0 1 129 248 480
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 583 652 635 0 72 417 613
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